JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)
Anlagepolitik
Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Teilfonds strebt an, den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus Aktien mit hoher und mittlerer Kapitalisierung von Emittenten aus 23 Industrieländern weltweit ("Vergleichsindex-Wertpapiere"). Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex oder den Vergleichsindex selbst nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio von Aktien (das Vergleichsindex-Wertpapiere enthalten kann, aber nicht auf diese beschränkt ist), das aktiv ausgewählt und verwaltet wird mit dem…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,83 % | – |
| 3 Jahre | 54,65 % | 15,63 % |
| 5 Jahre | 91,20 % | 13,83 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 144,96 % | 13,04 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,28 % | -7,70 % | 1,30 | -16,30 % | 57 Tage |
| 5 Jahre | 14,31 % | -9,08 % | 0,78 | -25,48 % | 427 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 16,82 % | -10,69 % | 0,74 | -33,95 % | 142 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. | 5,50 % | |
| Apple Inc. | 5,20 % | |
| Microsoft Corp. | 4,50 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,10 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,00 % | |
| Broadcom Inc. | 2,20 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,90 % | |
| Tesla Inc. | 1,40 % | |
| Visa Inc. | 1,00 % | |
| Eli Lilly & Co. | 0,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA | 73,20 % | |
| Japan | 5,40 % | |
| Weitere Anteile | 4,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,00 % | |
| Kanada | 3,20 % | |
| Frankreich | 2,70 % | |
| Deutschland | 2,50 % | |
| Schweiz | 2,10 % | |
| Australien | 1,30 % | |
| Niederlande | 1,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)
| Halbleiter & Geräte | 17,90 % | |
| Medien | 11,70 % | |
| zyklische Industrietitel | 9,30 % | |
| Banken | 8,80 % | |
| Pharma | 8,50 % | |
| Technologie - Software | 8,50 % | |
| Einzelhandel | 4,80 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,40 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,80 % | |
| Energie | 3,40 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00BF4G6Y48 |
|---|---|
| WKN | A2DWM6 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 10.10.2018 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.04.2025) | 0,23 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 9,82 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (29.01.2026) | 62,03 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |