Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftssparten Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte fördert, indem es ein Wirtschaftswachstum und eine Entwicklung anstrebt, die den Anforderungen der Gegenwart ents…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -5,70 % | – |
| 3 Jahre | 24,38 % | 7,54 % |
| 5 Jahre | 124,97 % | 17,59 % |
| 10 Jahre | 136,22 % | 8,97 % |
| seit Auflegung | 254,10 % | 11,34 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,52 % | -9,50 % | 0,34 | -15,20 % | 57 Tage |
| 5 Jahre | 15,38 % | -9,89 % | 1,05 | -18,48 % | 545 Tage |
| 10 Jahre | 17,34 % | -11,32 % | 0,49 | -35,09 % | – |
| seit Auflegung | 16,68 % | -10,84 % | 0,65 | -35,09 % | 281 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 4,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2025)
| Apple Inc. | 5,20 % | |
| Nvidia | 3,49 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,54 % | |
| Amazon.com | 1,99 % | |
| Microsoft Corp. | 1,66 % | |
| Alphabet Inc A | 1,15 % | |
| Alphabet Inc C | 1,04 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,76 % | |
| Walmart Inc. | 0,73 % | |
| VISA Inc. | 0,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA | 72,17 % | |
| Japan | 5,59 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,34 % | |
| Kanada | 2,99 % | |
| Schweiz | 2,49 % | |
| Deutschland | 2,08 % | |
| Frankreich | 1,55 % | |
| Australien | 1,47 % | |
| Niederlande | 1,41 % | |
| Schweden | 1,17 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2025)
| Halbleiter | 6,25 % | |
| Banken | 5,92 % | |
| Medien & Fotografie | 5,87 % | |
| Einzelhandel | 5,81 % | |
| Technologie | 5,60 % | |
| Finanzen | 5,27 % | |
| Versicherungen | 5,07 % | |
| Software | 5,02 % | |
| Maschinenbau | 3,91 % | |
| Pharmazeutik, Kosm. & med. Produkte | 3,83 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2025)
| USD | 76,50 % | |
| EUR | 7,08 % | |
| JPY | 5,58 % | |
| GBP | 2,53 % | |
| CAD | 1,99 % | |
| CHF | 1,84 % | |
| AUD | 1,49 % | |
| SEK | 1,09 % | |
| DKK | 0,90 % | |
| SGD | 0,28 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00B7T1D258 |
|---|---|
| WKN | A2AF3H |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 26.06.2013 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.03.2025) | 0,30 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.01.2025) | 4,46 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 35,41 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |