Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,68 %
3 Jahre 15,48 % 4,91 %
5 Jahre 47,60 % 8,09 %
10 Jahre 144,75 % 9,36 %
seit Auflegung 238,00 % 9,83 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 16,20 % -10,64 % 0,22 -18,07 % 643 Tage
5 Jahre 21,36 % -14,00 % 0,35 -40,64 % 294 Tage
10 Jahre 18,30 % -11,95 % 0,49 -40,64 %
seit Auflegung 17,69 % -11,53 % 0,54 -40,64 % 294 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

Vertiv Holdings Co. - A 0,20 %
Pulte 0,18 %
Nutanix Inc 0,17 %
Deckers Outdoor 0,16 %
DOCUSIGN INC 0,15 %
Pentair Finance 0,15 %
Pure Storage 0,15 %
Reinsurance Group of America 0,15 %
VISTRA ENERGY CORP 0,15 %
Williams Sonoma 0,15 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA 65,69 %
Japan 7,71 %
Vereinigtes Königreich 4,85 %
Kanada 3,32 %
Australien 2,33 %
Schweiz 2,31 %
Deutschland 1,73 %
Frankreich 1,55 %
Italien 1,24 %
Schweden 0,95 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie 19,75 %
Finanzwesen 15,37 %
Verbrauchsgüter 13,43 %
Informationstechnologie 11,32 %
Gesundheitswesen 9,09 %
Real Estate 8,13 %
Material 7,24 %
Energie 5,06 %
Basiskonsumgüter 4,40 %
Kommunikationsdienste 3,08 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)

USD 68,61 %
EUR 7,85 %
JPY 7,71 %
GBP 4,51 %
CAD 2,85 %
AUD 2,34 %
CHF 2,24 %
SEK 0,90 %
DKK 0,74 %
HKD 0,60 %

Stammdaten

ISIN IE00B67WB637
WKN A1JJAF
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 19.04.2011
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.05.2023) 0,38 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.01.2024) 1,17 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (11.04.2024) 33,80 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5
Scope Rating (C)
ESG-Einstufung Art. 6

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