Dimensional Funds - World Equity EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und ValueUnternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte …
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 19,03 %
3 Jahre 23,11 % 7,17 %
5 Jahre 66,40 % 10,71 %
10 Jahre 150,76 % 9,62 %
seit Auflegung 280,90 % 10,94 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,95 % -9,13 % 0,36 -14,03 % 545 Tage
5 Jahre 18,93 % -12,34 % 0,50 -36,55 % 290 Tage
10 Jahre 16,97 % -11,06 % 0,54 -36,55 %
seit Auflegung 15,71 % -10,21 % 0,67 -36,55 % 290 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)

Microsoft Corp. 2,10 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 2,06 %
Nvidia 1,75 %
AMAZON.COM INC 1,39 %
Meta Platforms Inc. 1,06 %
Exxon Mobil 0,50 %
Johnson & Johnson 0,50 %
JPMorgan Chase & Co. 0,44 %
Alphabet Inc A 0,43 %
Alphabet Inc C 0,42 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA 59,96 %
Japan 5,86 %
Vereinigtes Königreich 3,45 %
Kanada 2,93 %
Indien 2,71 %
China 2,50 %
Schweiz 2,29 %
Taiwan 2,17 %
Frankreich 1,89 %
Deutschland 1,81 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)

Finanzwesen 16,55 %
Informationstechnologie 16,48 %
Industrie 14,97 %
Verbrauchsgüter 11,60 %
Gesundheitswesen 9,53 %
Material 6,71 %
Basiskonsumgüter 6,49 %
Energie 5,81 %
Kommunikationsdienste 5,63 %
Real Estate 3,14 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)

USD 63,62 %
EUR 7,04 %
JPY 5,85 %
GBP 3,25 %
HKD 2,61 %
INR 2,59 %
CAD 2,23 %
TWD 2,09 %
CHF 1,74 %
AUD 1,73 %

Stammdaten

ISIN IE00B4MJ5D07
WKN A1JUY0
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 06.01.2012
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.04.2024) 0,35 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.09.2024) 3,75 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (19.11.2024) 38,09 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4
Scope Rating (B)
ESG-Einstufung Art. 6

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