iShares Core MSCI World UCITS ETF USD
Anlagepolitik
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die des MSCI World Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören, die zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 8,97 % | – |
3 Jahre | 33,78 % | 10,18 % |
5 Jahre | 74,85 % | 11,81 % |
10 Jahre | 208,25 % | 11,91 % |
seit Auflegung | 434,27 % | 12,17 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 15,12 % | -9,78 % | 0,29 | -26,04 % | 433 Tage |
5 Jahre | 18,18 % | -11,72 % | 0,55 | -34,07 % | 154 Tage |
10 Jahre | 15,10 % | -9,72 % | 0,59 | -34,07 % | – |
seit Auflegung | 15,24 % | -9,77 % | 0,62 | -34,07 % | 154 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
Microsoft Corp. | 4,62 % | |
Apple Inc. | 4,20 % | |
Nvidia Corp. | 3,09 % | |
Amazon.com | 2,60 % | |
Meta Platforms Inc | 1,72 % | |
Alphabet, Inc. Class A | 1,30 % | |
Alphabet, Inc. Class C | 1,14 % | |
Eli Lilly | 0,96 % | |
Broadcom Inc. | 0,91 % | |
Tesla Inc. | 0,91 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA | 70,74 % | |
Japan | 6,17 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,74 % | |
Frankreich | 3,15 % | |
Kanada | 3,03 % | |
Schweiz | 2,50 % | |
Deutschland | 2,25 % | |
Australien | 1,90 % | |
Niederlande | 1,32 % | |
Dänemark | 0,93 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
IT | 23,97 % | |
Finanzwesen | 15,10 % | |
Gesundheitsversorgung | 12,08 % | |
Industrie | 11,16 % | |
zyklische Konsumgüter | 10,95 % | |
Kommunikation | 7,39 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 6,54 % | |
Energie | 4,22 % | |
Materialien | 3,79 % | |
Versorger | 2,35 % |
Stammdaten
ISIN | IE00B4L5Y983 |
---|---|
WKN | A0RPWH |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 25.09.2009 |
Währung | USD |
Domizil | Irland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.04.2024) | 0,20 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (29.02.2024) | 72,08 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (24.04.2024) | 95,54 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |