SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Anlagepolitik
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital U.S. Treasury Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital U.S. Treasury Index beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums, d.h. US-Staatsanleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,76 % | – |
| 3 Jahre | -4,21 % | -1,42 % |
| 5 Jahre | -1,92 % | -0,39 % |
| 10 Jahre | 25,53 % | 2,30 % |
| seit Auflegung | 59,33 % | 3,52 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,55 % | -4,32 % | -0,83 | -16,74 % | – |
| 5 Jahre | 6,05 % | -3,96 % | -0,38 | -20,00 % | – |
| 10 Jahre | 5,00 % | -3,24 % | 0,04 | -20,00 % | – |
| seit Auflegung | 4,69 % | -3,04 % | 0,16 | -20,00 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| 4.5% United States of America 11/2023 | 1,14 % | |
| UNITED STATES 0.62% 15/08/2030 | 1,09 % | |
| US TREASURY N/B 02/34 4 | 1,09 % | |
| 4.375% US Treasury 5/2034 | 1,05 % | |
| United States of America DL-Notes 2023(33) | 1,04 % | |
| 4.125% US Treasury N/B 11/2032 | 1,00 % | |
| US TREASURY N/B 2.875% 15-05-32 | 0,96 % | |
| 3.5% US Treasury 2/2033 | 0,95 % | |
| BBG013BNT3Y4 WI TREASURY SEC. 11/31 | 0,95 % | |
| United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | 0,95 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA | 99,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| USD | 99,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00B44CND37 |
|---|---|
| WKN | A1JJTT |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 03.06.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.05.2024) | 0,15 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2024) | 394,11 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 96,55 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |