Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen. Dabei verfolgt er eine "Value"- Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -23,79 %
3 Jahre -15,66 % -5,52 %
5 Jahre -9,32 % -1,94 %
10 Jahre 77,45 % 5,90 %
seit Auflegung 81,00 % 5,05 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 24,03 % -15,99 % -0,22 -43,49 %
5 Jahre 21,92 % -14,51 % -0,07 -43,49 %
10 Jahre 19,14 % -12,55 % 0,31 -43,49 %
seit Auflegung 21,29 % -13,96 % 0,22 -48,63 % 393 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2020)

JM Smucker Co/The 0,42 %
DaVita Inc 0,40 %
Jacobs Engineering Group Inc 0,40 %
Nucor Corp 0,38 %
CenturyLink Inc 0,37 %
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 0,36 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 0,34 %
Molson Coors Beverage Co 0,32 %
Concho Resources Inc 0,31 %
Huntington Bancshares Inc/OH 0,31 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2020)

United States 60,25 %
Global 17,13 %
Japan 11,18 %
United Kingdom 5,57 %
Canada 3,12 %
Germany 2,75 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2020)

Financials 24,73 %
Industrials 20,20 %
Consumer Discretionary 13,04 %
Materials 10,76 %
Information Technology 8,85 %
Consumer Staples 5,19 %
Health Care 4,90 %
Communication Services 4,48 %
Energy 4,40 %
Real Estate 1,95 %

Stammdaten

ISIN IE00B2PC0716
WKN A0RMKW
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 12.05.2008
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten It. KIID (30.11.2019) 0,55 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors Limited
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.03.2020) 2,24 Mrd. USD
Rücknahmepreis (29.05.2020) 18,10 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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