Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen. Dabei verfolgt er eine "Value"-Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 19,74 %
3 Jahre 9,56 % 3,09 %
5 Jahre 38,63 % 6,75 %
10 Jahre 177,27 % 10,73 %
seit Auflegung 129,30 % 7,46 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,68 % -9,00 % 0,25 -24,01 %
5 Jahre 15,98 % -10,45 % 0,45 -27,07 % 278 Tage
10 Jahre 16,10 % -10,47 % 0,66 -27,07 %
seit Auflegung 19,13 % -12,50 % 0,37 -48,63 % 393 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

Arch Capital Group Ltd 0,37 %
Ally Financial Inc 0,36 %
Western Digital Corp 0,36 %
Jacobs Engineering Group Inc 0,35 %
Arconic Inc 0,33 %
Molson Coors Brewing Co 0,31 %
Vistra Energy Corp 0,31 %
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 0,29 %
Lincoln National Corp 0,29 %
PulteGroup Inc 0,28 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

Vereinigte Staaten 62,50 %
Global 15,85 %
Japan 9,52 %
Vereinigtes Königreich 5,48 %
Kanada 3,73 %
Australien 2,92 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)

Finanzunternehmen 25,04 %
Industrie 20,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,96 %
Baustoffe 9,97 %
Informationstechnologie 8,36 %
Energie 6,61 %
Basiskonsumgüter 4,54 %
Gesundheitswesen 4,09 %
Kommunikation 3,95 %
Immobilien 1,88 %

Stammdaten

ISIN IE00B2PC0716
WKN A0RMKW
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 12.05.2008
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten It. KIID (30.11.2018) 0,55 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Dimensional Funds plc
Fondsmanager
Fondsvolumen (29.06.2018) 2,78 Mrd. USD
Rücknahmepreis (20.11.2019) 22,93 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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