Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -0,67 %
3 Jahre 24,55 % 7,60 %
5 Jahre 100,89 % 14,98 %
10 Jahre 112,11 % 7,81 %
seit Auflegung 283,50 % 8,07 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 16,83 % -11,03 % 0,25 -22,62 %
5 Jahre 17,73 % -11,48 % 0,75 -22,62 %
10 Jahre 20,06 % -13,13 % 0,36 -43,49 %
seit Auflegung 20,43 % -13,36 % 0,36 -48,63 % 393 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)

EQT Partners AB 0,58 %
State Street 0,53 %
Hartford Financial 0,52 %
M&T Bank 0,51 %
PulteGroup 0,47 %
Synchrony Financial 0,47 %
CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01 0,46 %
First Citizens Bancshares Inc. A 0,46 %
Hewlett Packard 0,45 %
Nucor Corp 0,43 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)

USA 65,21 %
Japan 6,81 %
Vereinigtes Königreich 4,37 %
Kanada 3,50 %
Schweiz 2,40 %
Deutschland 2,00 %
Australien 1,88 %
Frankreich 1,76 %
Irland 1,51 %
Italien 1,48 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)

Finanzwesen 27,10 %
Industrie 15,56 %
Verbrauchsgüter 11,63 %
Material 11,61 %
Gesundheitswesen 7,40 %
Informationstechnologie 7,21 %
Energie 6,88 %
Basiskonsumgüter 6,35 %
Kommunikationsdienste 3,27 %
Real Estate 1,42 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2025)

USD 68,98 %
EUR 9,61 %
JPY 6,81 %
GBP 4,14 %
CAD 3,18 %
CHF 2,25 %
AUD 1,93 %
Weitere Anteile 1,27 %
DKK 0,93 %
SEK 0,90 %

Stammdaten

ISIN IE00B2PC0716
WKN A0RMKW
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 12.05.2008
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.07.2025) 0,44 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.06.2025) 5,17 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (29.08.2025) 38,35 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5
Scope Rating (A)
ESG-Einstufung Art. 6

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