Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 17,19 % | – |
| 3 Jahre | 26,65 % | 8,19 % |
| 5 Jahre | 70,34 % | 11,23 % |
| 10 Jahre | 136,15 % | 8,97 % |
| seit Auflegung | 290,60 % | 8,59 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,77 % | -10,98 % | 0,35 | -13,33 % | 224 Tage |
| 5 Jahre | 23,17 % | -15,13 % | 0,43 | -43,49 % | 295 Tage |
| 10 Jahre | 19,90 % | -13,00 % | 0,43 | -43,49 % | – |
| seit Auflegung | 20,43 % | -13,34 % | 0,39 | -48,63 % | 393 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| PulteGroup | 0,67 % | |
| Hartford Financial | 0,53 % | |
| Delta Airlines | 0,52 % | |
| Fifth Third Bancorp | 0,49 % | |
| M&T Bank | 0,49 % | |
| Hewlett Packard | 0,48 % | |
| State Street | 0,47 % | |
| First Citizens Bancshares Inc. A | 0,46 % | |
| Halliburton | 0,39 % | |
| Steel Dynamics Inc | 0,39 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA | 66,36 % | |
| Japan | 6,66 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,08 % | |
| Kanada | 3,24 % | |
| Australien | 2,07 % | |
| Schweiz | 2,04 % | |
| Deutschland | 1,71 % | |
| Frankreich | 1,68 % | |
| Italien | 1,32 % | |
| Bermuda | 1,14 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Finanzwesen | 25,65 % | |
| Industrie | 17,14 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,41 % | |
| Material | 11,22 % | |
| Energie | 7,44 % | |
| Informationstechnologie | 6,88 % | |
| Gesundheitswesen | 6,62 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,87 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,25 % | |
| Real Estate | 1,56 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)
| USD | 69,77 % | |
| EUR | 8,30 % | |
| JPY | 6,66 % | |
| GBP | 4,57 % | |
| CAD | 3,11 % | |
| AUD | 2,11 % | |
| CHF | 2,05 % | |
| Weitere Anteile | 1,57 % | |
| DKK | 0,97 % | |
| SEK | 0,89 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00B2PC0716 |
|---|---|
| WKN | A0RMKW |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 12.05.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.04.2024) | 0,44 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 5,10 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (20.11.2024) | 39,06 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |