Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds bietet ein allgemeines Engagement am Markt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und "Value"- Unternehmen. "Value"-Unternehmen sind definiert als Firmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Aktienkurs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -9,42 %
3 Jahre 12,83 % 4,10 %
5 Jahre 26,89 % 4,87 %
10 Jahre 148,56 % 9,52 %
seit Auflegung 159,50 % 8,45 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 21,24 % -13,97 % 0,21 -35,65 %
5 Jahre 19,64 % -12,90 % 0,26 -35,65 %
10 Jahre 17,15 % -11,18 % 0,54 -35,65 %
seit Auflegung 19,81 % -12,94 % 0,41 -41,12 % 372 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2020)

Apple Inc 2,65 %
Microsoft Corp 2,18 %
Amazon.com Inc 1,56 %
Alphabet Inc 1,25 %
Verizon Communications Inc 0,98 %
Facebook Inc 0,71 %
Intel Corp 0,68 %
UnitedHealth Group Inc 0,68 %
Johnson & Johnson 0,63 %
Comcast Corp 0,60 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2020)

United States 62,42 %
Global 16,38 %
Japan 9,72 %
United Kingdom 5,10 %
Canada 3,24 %
Switzerland 3,14 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2020)

Information Technology 16,40 %
Industrials 13,34 %
Financials 13,31 %
Health Care 12,00 %
Consumer Discretionary 11,52 %
Communication Services 7,97 %
Consumer Staples 7,90 %
Materials 5,94 %
Energy 3,57 %
REITs 3,55 %

Stammdaten

ISIN IE00B2PC0260
WKN A0RMKV
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 03.09.2008
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten It. KIID (23.04.2020) 0,30 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors Limited
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.03.2020) 3,10 Mrd. USD
Rücknahmepreis (04.06.2020) 25,95 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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