Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und ValueUnternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 9,70 %
3 Jahre 31,35 % 9,51 %
5 Jahre 71,56 % 11,39 %
10 Jahre 193,79 % 11,37 %
seit Auflegung 344,50 % 10,03 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 14,22 % -9,25 % 0,57 -15,28 % 540 Tage
5 Jahre 19,44 % -12,66 % 0,55 -35,65 % 290 Tage
10 Jahre 17,20 % -11,18 % 0,64 -35,65 %
seit Auflegung 18,68 % -12,17 % 0,51 -41,12 % 372 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

APPLE INC 2.513%/17-190824 3,17 %
Microsoft 2,97 %
Nvidia 1,51 %
AMAZON.COM INC 1,35 %
Facebook Inc. 1,29 %
Alphabet Inc A 0,76 %
Johnson & Johnson 0,71 %
Alphabet Inc 0,67 %
Berkshire Hathaway B 0,66 %
Broadcom Inc. 0,66 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA 67,25 %
Japan 6,94 %
Vereinigtes Königreich 4,04 %
Kanada 3,31 %
Schweiz 2,78 %
Frankreich 2,70 %
Australien 2,13 %
Deutschland 2,10 %
Niederlande 1,34 %
Schweden 0,93 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie 18,17 %
Finanzwesen 15,41 %
Industrie 14,25 %
Verbrauchsgüter 10,94 %
Gesundheitswesen 10,01 %
Energie 7,05 %
Kommunikationsdienste 6,44 %
Basiskonsumgüter 6,42 %
Material 5,82 %
Real Estate 3,01 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)

USD 70,95 %
EUR 8,55 %
JPY 6,93 %
GBP 3,52 %
CHF 2,31 %
CAD 2,25 %
AUD 2,02 %
SEK 0,90 %
DKK 0,87 %
HKD 0,54 %

Stammdaten

ISIN IE00B2PC0260
WKN A0RMKV
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 03.09.2008
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.05.2023) 0,26 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.01.2024) 5,80 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (11.04.2024) 44,45 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5
Scope Rating (B)
ESG-Einstufung Art. 6

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