Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds bietet ein allgemeines Engagement am Markt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und "Value"- Unternehmen. "Value"-Unternehmen sind definiert als Firmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Aktienkurs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 26,49 %
3 Jahre 34,50 % 10,38 %
5 Jahre 59,35 % 9,76 %
10 Jahre 212,14 % 12,05 %
seit Auflegung 180,30 % 9,64 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,25 % -7,93 % 0,88 -17,83 % 98 Tage
5 Jahre 14,78 % -9,61 % 0,68 -22,55 % 286 Tage
10 Jahre 14,62 % -9,47 % 0,82 -22,55 %
seit Auflegung 18,08 % -11,77 % 0,52 -41,12 % 372 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

Apple Inc 1,99 %
Microsoft Corp 1,48 %
Amazon.com Inc 1,16 %
Alphabet Inc 1,12 %
Verizon Communications Inc 0,87 %
JPMorgan Chase & Co 0,66 %
Facebook Inc 0,65 %
Intel Corp 0,52 %
Nestle SA 0,52 %
Johnson & Johnson 0,50 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

Vereinigte Staaten 62,10 %
Global 16,19 %
Japan 9,21 %
Vereinigtes Königreich 5,58 %
Kanada 3,66 %
Frankreich 3,26 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)

Finanzunternehmen 14,94 %
Informationstechnologie 14,16 %
Industrie 13,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,52 %
Gesundheitswesen 9,88 %
Kommunikation 7,45 %
Basiskonsumgüter 7,11 %
Baustoffe 5,94 %
Energie 5,38 %
REITs 4,27 %

Stammdaten

ISIN IE00B2PC0260
WKN A0RMKV
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 03.09.2008
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten It. KIID (14.08.2019) 0,35 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Dimensional Funds plc
Fondsmanager
Fondsvolumen (29.06.2018) 2,80 Mrd. USD
Rücknahmepreis (13.11.2019) 28,03 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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