Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und ValueUnternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,31 % | – |
| 3 Jahre | 29,33 % | 8,94 % |
| 5 Jahre | 66,27 % | 10,69 % |
| 10 Jahre | 177,65 % | 10,74 % |
| seit Auflegung | 334,80 % | 9,85 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,21 % | -9,27 % | 0,52 | -15,28 % | 540 Tage |
| 5 Jahre | 19,46 % | -12,68 % | 0,51 | -35,65 % | 290 Tage |
| 10 Jahre | 17,20 % | -11,19 % | 0,62 | -35,65 % | – |
| seit Auflegung | 18,67 % | -12,16 % | 0,50 | -41,12 % | 372 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 3,00 % | |
| Microsoft | 2,98 % | |
| Nvidia | 1,88 % | |
| Facebook Inc. | 1,57 % | |
| AMAZON.COM INC | 1,49 % | |
| Alphabet Inc A | 0,73 % | |
| Broadcom Inc. | 0,71 % | |
| Johnson & Johnson | 0,70 % | |
| Berkshire Hathaway B | 0,68 % | |
| Alphabet Inc | 0,63 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA | 67,65 % | |
| Japan | 6,95 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,98 % | |
| Kanada | 3,27 % | |
| Frankreich | 2,72 % | |
| Schweiz | 2,62 % | |
| Deutschland | 2,12 % | |
| Australien | 2,06 % | |
| Niederlande | 1,40 % | |
| Schweden | 0,94 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| Informationstechnologie | 18,58 % | |
| Finanzwesen | 15,36 % | |
| Industrie | 14,45 % | |
| Verbrauchsgüter | 11,26 % | |
| Gesundheitswesen | 9,85 % | |
| Energie | 6,95 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,30 % | |
| Material | 5,67 % | |
| Real Estate | 2,91 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)
| USD | 71,33 % | |
| EUR | 8,54 % | |
| JPY | 6,94 % | |
| GBP | 3,41 % | |
| CAD | 2,19 % | |
| CHF | 2,17 % | |
| AUD | 1,99 % | |
| SEK | 0,92 % | |
| DKK | 0,88 % | |
| HKD | 0,55 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00B2PC0260 |
|---|---|
| WKN | A0RMKV |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.05.2023) | 0,26 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 6,02 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (22.04.2024) | 43,48 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |