Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 14,49 %
3 Jahre 20,44 % 6,39 %
5 Jahre 40,90 % 7,09 %
10 Jahre 77,28 % 5,89 %
seit Auflegung 215,20 % 6,19 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,93 % -8,47 % 0,36 -14,70 % 468 Tage
5 Jahre 17,04 % -11,16 % 0,34 -38,31 % 326 Tage
10 Jahre 16,72 % -10,96 % 0,33 -39,57 %
seit Auflegung 19,48 % -12,76 % 0,27 -63,00 % 714 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2024)

Reliance Industries Ltd. GDR 3,17 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 2,59 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 2,24 %
China Construction Bank 1,76 %
Samsung Electronics 1,27 %
AXIS BANK LTD 1,20 %
HDFC Bank Ltd. 1,10 %
Petrobras 1,01 %
Petroleo Brasileiro 0,93 %
National Commercial Bank 0,88 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2024)

Indien 20,80 %
Taiwan 20,76 %
China 19,67 %
Korea, Republik (Südkorea) 11,68 %
Brasilien 3,95 %
Saudi-Arabien 3,58 %
Südafrika 3,05 %
Hongkong 2,49 %
Mexiko 1,96 %
Indonesien 1,80 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2024)

Finanzwesen 27,95 %
Informationstechnologie 13,61 %
Material 13,17 %
Verbrauchsgüter 11,36 %
Industrie 9,70 %
Energie 9,65 %
Kommunikationsdienste 3,33 %
Real Estate 3,31 %
Gesundheitswesen 2,91 %
Basiskonsumgüter 2,67 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2024)

TWD 20,70 %
INR 20,37 %
HKD 16,83 %
KRW 10,44 %
CNY 4,84 %
SAR 3,58 %
BRL 3,54 %
USD 3,11 %
ZAR 2,96 %
IDR 1,80 %

Stammdaten

ISIN IE00B0HCGV10
WKN A0YAPZ
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 10.10.2005
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.04.2024) 0,49 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.08.2024) 1,26 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (11.11.2024) 31,52 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4
Scope Rating (B)
ESG-Einstufung Art. 6

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