Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteil…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,05 %
3 Jahre -6,61 % -2,25 %
5 Jahre -6,47 % -1,33 %
10 Jahre -3,60 % -0,37 %
seit Auflegung 25,70 % 1,34 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 2,12 % -1,45 % -1,65 -11,36 %
5 Jahre 1,72 % -1,17 % -1,12 -11,68 %
10 Jahre 1,81 % -1,21 % -0,30 -12,71 %
seit Auflegung 2,02 % -1,31 % 0,29 -12,71 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024 2,77 %
UK TREASURY BILL GBP, 03.18.2024 2,47 %
Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis 2,22 %
UK TREASURY BILL GBP, 02.05.2024 2,02 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1,91 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 1,86 %
UK TREASURY BILL GBP, 02.12.2024 1,85 %
UK TREASURY BILL GBP, 04.22.2024 1,83 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 1,58 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24 1,41 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

Kanada 16,40 %
Vereinigtes Königreich 12,71 %
USA 9,67 %
Australien 8,04 %
Frankreich 4,69 %
Niederlande 4,23 %
Deutschland 4,22 %
Schweden 3,87 %
Neuseeland 3,10 %
Singapur 2,37 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)

USD 19,90 %
Weitere Anteile 17,90 %
GBP 17,00 %
EUR 16,34 %
CAD 10,18 %
AUD 8,94 %
NZD 3,15 %
SGD 2,36 %
NOK 2,28 %
SEK 1,95 %

Stammdaten

ISIN IE0031719473
WKN A0YAPN
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 25.01.2007
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.05.2023) 0,25 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.01.2024) 3,29 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (11.04.2024) 12,57 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 2
Scope Rating (B)
ESG-Einstufung Art. 6

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