Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteil…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,16 %
3 Jahre -1,38 % -0,46 %
5 Jahre -4,23 % -0,86 %
10 Jahre -3,51 % -0,36 %
seit Auflegung 29,10 % 1,43 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 1,91 % -1,28 % -1,43 -8,17 %
5 Jahre 1,70 % -1,14 % -1,18 -11,36 %
10 Jahre 1,72 % -1,15 % -0,45 -12,71 %
seit Auflegung 1,98 % -1,28 % 0,29 -12,71 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)

WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 1,73 %
Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis 1,62 %
KUNTARAHOITUS OYJ, 10 Jan 2025 1,60 %
TREASURY CERTIFICATES BILLS 11/24 0.00000 1,34 %
UK TREASURY BILL GBP, 02.12.2024 1,27 %
UK Treasury 24/04.11.2024 1,27 %
WI TREASURY FRN s ax-2025 frn/23-310125 1,24 %
UK TREASURY BILL GBP, 25 Nov 2024 1,19 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,13% 07/25 1,15 %
CPPIB Capital FRN 21/26 6/2026 1,08 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA 13,80 %
Australien 11,57 %
Kanada 8,41 %
Vereinigtes Königreich 7,53 %
Frankreich 6,87 %
Luxemburg 5,60 %
Deutschland 5,06 %
Finnland 4,40 %
Singapur 2,73 %
Norwegen 2,47 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)

GBP 22,04 %
USD 21,73 %
Weitere Anteile 20,91 %
EUR 15,95 %
AUD 9,91 %
CAD 3,74 %
NOK 3,01 %
SGD 2,71 %

Stammdaten

ISIN IE0031719473
WKN A0YAPN
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 25.01.2007
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.04.2024) 0,25 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.10.2024) 3,64 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (17.01.2025) 12,91 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 2
Scope Rating (C)
ESG-Einstufung Art. 6

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