Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteil…
Weiter
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 0,16 % | – |
3 Jahre | -1,38 % | -0,46 % |
5 Jahre | -4,23 % | -0,86 % |
10 Jahre | -3,51 % | -0,36 % |
seit Auflegung | 29,10 % | 1,43 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1,91 % | -1,28 % | -1,43 | -8,17 % | – |
5 Jahre | 1,70 % | -1,14 % | -1,18 | -11,36 % | – |
10 Jahre | 1,72 % | -1,15 % | -0,45 | -12,71 % | – |
seit Auflegung | 1,98 % | -1,28 % | 0,29 | -12,71 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 | 1,73 % | |
Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis | 1,62 % | |
KUNTARAHOITUS OYJ, 10 Jan 2025 | 1,60 % | |
TREASURY CERTIFICATES BILLS 11/24 0.00000 | 1,34 % | |
UK TREASURY BILL GBP, 02.12.2024 | 1,27 % | |
UK Treasury 24/04.11.2024 | 1,27 % | |
WI TREASURY FRN s ax-2025 frn/23-310125 | 1,24 % | |
UK TREASURY BILL GBP, 25 Nov 2024 | 1,19 % | |
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,13% 07/25 | 1,15 % | |
CPPIB Capital FRN 21/26 6/2026 | 1,08 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
USA | 13,80 % | |
Australien | 11,57 % | |
Kanada | 8,41 % | |
Vereinigtes Königreich | 7,53 % | |
Frankreich | 6,87 % | |
Luxemburg | 5,60 % | |
Deutschland | 5,06 % | |
Finnland | 4,40 % | |
Singapur | 2,73 % | |
Norwegen | 2,47 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
GBP | 22,04 % | |
USD | 21,73 % | |
Weitere Anteile | 20,91 % | |
EUR | 15,95 % | |
AUD | 9,91 % | |
CAD | 3,74 % | |
NOK | 3,01 % | |
SGD | 2,71 % |
Stammdaten
ISIN | IE0031719473 |
---|---|
WKN | A0YAPN |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 25.01.2007 |
Währung | EUR |
Domizil | Irland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.04.2024) | 0,25 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.10.2024) | 3,64 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (17.01.2025) | 12,91 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |