Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige fest und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen Emittenten und Unternehmen, einschließlich nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Schuldtitel von niedrigerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere, investieren (begrenzt auf 20 % des Fondsvermögens). Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,90 % | – |
| 3 Jahre | 9,85 % | 3,18 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 10,64 % | 3,15 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 0,42 % | -0,22 % | 0,82 | -0,36 % | 75 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 0,42 % | -0,22 % | 0,70 | -0,36 % | 75 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 01/27 0.00000 | 10,93 % | |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Gruene 22/27 | 10,43 % | |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 09/26 2.7 | 8,32 % | |
| FINNLAND 25/26 ZO | 6,70 % | |
| OESTERREICH 26/26 ZO | 5,77 % | |
| AUSTRIAN T BILL BILLS 08/26 0.00000 | 3,35 % | |
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 26-08-26 | 2,60 % | |
| 2.625 EUROPEAN UNION 04-JUL-2028 | 2,47 % | |
| DENMARK GOVERNMENT INTERNATL BOND, 10/2/2026 2,25 | 2,35 % | |
| FRANCE (GOVT OF) 2.4 09/24/2028 | 2,22 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Weitere Anteile | 29,64 % | |
| Frankreich | 23,40 % | |
| Deutschland | 21,80 % | |
| Finnland | 7,76 % | |
| Österreich | 6,95 % | |
| Niederlande | 6,14 % | |
| Supranational | 4,31 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | IE000STIHQB2 |
|---|---|
| WKN | A3D8NT |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 24.04.2023 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026) | 0,15 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 600,09 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (23.07.2026) | 27,86 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 1 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |