Dimensional Funds Global Sustainability Short Fixed Income Fund EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von fünf Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt mit InvestmentGrade-Status eingestuft werden (z. B. mit einem Rating von BBB- oder höher von der Standard & Poor’s Rating Group ("S&P") oder Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") oder Baa3 oder höher von Moody’s Investor’s Service, Inc. ("Moody’s")). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (z. B. BBB- bis A+ von S&P oder Fitch oder Baa3 bis A1 von Moody…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 3,01 % | – |
3 Jahre | – | – |
5 Jahre | – | – |
10 Jahre | – | – |
seit Auflegung | -0,90 % | -0,31 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | – | – | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
seit Auflegung | 2,42 % | -1,61 % | -1,02 | -9,39 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 5 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 4,0 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Ja |
- Umweltverhalten | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 11.22.2028 | 1,34 % | |
BLACKROCK INC | 1,24 % | |
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 | 1,08 % | |
3.125% OMERS Finance Trust 24/29 1/2029 | 0,99 % | |
JAPAN n 341 0.3%/15-201225 | 0,95 % | |
United Kingdom Gilt 3,50% 10/25 | 0,95 % | |
CANADIAN GOVERNMENT, 10.01.2025 | 0,94 % | |
COOPERAT RABOBANK UA/NY, 03.05.2027 | 0,89 % | |
1.93% Roche Holdings 12/2028 | 0,86 % | |
3.375% Nordea Bank Abp 24/29 6/2029 | 0,84 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA | 32,66 % | |
Frankreich | 12,19 % | |
Japan | 11,14 % | |
Kanada | 9,10 % | |
Niederlande | 7,19 % | |
Schweden | 3,76 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,59 % | |
Australien | 3,40 % | |
Deutschland | 3,29 % | |
Finnland | 2,89 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)
USD | 35,51 % | |
EUR | 31,34 % | |
GBP | 12,09 % | |
JPY | 10,10 % | |
AUD | 5,69 % | |
CAD | 2,09 % | |
Weitere Anteile | 1,53 % | |
SEK | 1,01 % | |
SGD | 0,64 % |
Stammdaten
ISIN | IE000JA3S476 |
---|---|
WKN | A3C8PQ |
Kategorie | – |
Region | – |
Auflagedatum | 15.12.2021 |
Währung | EUR |
Domizil | Irland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.04.2024) | 0,29 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.09.2024) | 156,50 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (19.11.2024) | 9,91 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
Scope Rating | – |
ESG-Einstufung | Art. 8 |