Barings Global Resources Fund A EUR Inc.

Anlagepolitik

Anlageziel: Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Aktien von Rohstoffproduzenten aus aller Welt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 19,34 %
3 Jahre 8,21 % 2,67 %
5 Jahre 4,39 % 0,86 %
10 Jahre -0,59 % -0,06 %
seit Auflegung 94,78 % 3,28 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,58 % -8,93 % 0,22 -24,71 %
5 Jahre 16,86 % -11,13 % 0,07 -35,70 %
10 Jahre 18,46 % -12,22 % -0,01 -50,37 %
seit Auflegung 23,11 % -15,21 % 0,07 -66,46 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

TOTAL SA 5,49 %
Chevron Corp 4,37 %
Exxon Mobil Corp 4,31 %
LINDE 4,10 %
Suncor Energy Inc 3,37 %
Enbridge Inc 3,11 %
Valero Energy Corp 3,01 %
ONEOK Inc 2,73 %
Royal Dutch Shell PLC 2,72 %
Statoil ASA 2,61 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

USA 34,67 %
Kanada 14,60 %
Großbritannien 11,46 %
Norwegen 6,21 %
Frankreich 5,49 %
Niederlande 4,97 %
Japan 4,14 %
Indien 3,55 %
Irland 2,14 %
Russland 1,69 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)

Energie 57,30 %
Rohstoffe 34,02 %
Industrie 3,92 %
Konsumgüter 3,01 %
Barmittel 1,26 %
Versorger 0,49 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

Amerikanische Dollar 31,85 %
Euro 22,77 %
Kanadische Dollar 14,60 %
Pfund Sterling 10,07 %
Norwegische Krone 6,21 %
Japanische Yen 4,14 %
Indische Rupie 3,55 %
Hongkong Dollar 3,45 %
Türkische Lira 0,57 %
Ungarische Forint 0,54 %

Stammdaten

ISIN IE0004851352
WKN 933588
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 11.03.1999
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten It. KIID (08.02.2019) 1,95 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Barings
Fondsmanager
Fondsvolumen (12.11.2019) 340,96 Mio. USD
Rücknahmepreis (12.11.2019) 16,98 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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