Barings Latin America Fund (EUR)

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien. Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -3,14 %
3 Jahre 42,45 % 12,50 %
5 Jahre 25,64 % 4,67 %
10 Jahre 35,02 % 3,05 %
seit Auflegung 357,75 % 6,28 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 21,33 % -13,90 % 0,52 -20,48 % 223 Tage
5 Jahre 27,29 % -17,98 % 0,14 -49,52 % 731 Tage
10 Jahre 25,23 % -16,62 % 0,11 -50,73 %
seit Auflegung 28,23 % -18,54 % 0,17 -63,76 % 776 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Petroleo Brasileiro 9,40 %
VALE S.A. 6,08 %
Wal-Mart De Mexico Sab De CV 4,79 %
Itausa 4,61 %
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV 4,37 %
Itau Unibanco Holding S.A. 4,01 %
Banco Bradesco 3,96 %
Centrais Eletricas Brasileiras 3,72 %
Grupo Financiero Banorte 3,28 %
Equatorial Energia 2,58 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Brasilien 59,30 %
Mexiko 28,60 %
Chile 3,90 %
Weitere Anteile 3,80 %
Peru 3,40 %
Kolumbien 1,00 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzwerte 25,20 %
zyklische Konsumgüter 17,70 %
Materialien 16,10 %
Energie 10,80 %
Industrie 10,50 %
Versorger 9,20 %
nichtzyklische Konsumgüter 3,20 %
Immobilien 2,00 %
Kommunikationsdienstleist. 1,90 %
Gesundheitswesen 1,00 %

Stammdaten

ISIN IE0004851022
WKN 933593
Kategorie Aktienfonds
Region Lateinamerika
Auflagedatum 05.04.1993
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.03.2024) 1,70 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager
Fondsvolumen (29.02.2024) 196,93 Mio. EUR
Rücknahmepreis (12.04.2024) 34,52 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 5
Scope Rating (A)
ESG-Einstufung Art. 6

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