Baring Latin America Fund (EUR)

Anlagepolitik

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen. Anlage in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -29,83 %
3 Jahre -14,15 % -4,96 %
5 Jahre -17,86 % -3,85 %
10 Jahre -31,40 % -3,70 %
seit Auflegung 172,43 % 4,86 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 29,27 % -19,47 % -0,16 -49,52 %
5 Jahre 28,04 % -18,63 % -0,13 -49,52 %
10 Jahre 24,08 % -15,99 % -0,15 -57,87 %
seit Auflegung 29,08 % -19,12 % 0,11 -63,76 % 776 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

Petroleo Brasileiro SA 9,01 %
Vale SA 7,25 %
America Movil SAB de CV 6,23 %
Itau Unibanco Holding SA 5,96 %
Banco Bradesco SA 5,39 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4,09 %
B2W Cia Digital 3,64 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,63 %
Credicorp Ltd 3,54 %
Marfrig Global Foods SA 3,48 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

Brasilien 61,89 %
Mexiko 25,44 %
Chile 6,71 %
Peru 3,54 %
Kolumbien 1,73 %
Barmittel 1,22 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Finanzen 31,08 %
Konsumgüter 21,46 %
Rohstoffe 12,95 %
Energie 12,67 %
IT/Telekommunikation 9,87 %
Konglomerate 3,56 %
Immobilien 3,55 %
Industrie 2,09 %
Barmittel 1,22 %
Versorger 1,09 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Brasilianische Real 40,68 %
Amerikanische Dollar 27,66 %
Mexikanische Peso Nuevo 20,34 %
Chilenischer Peso 6,71 %
Kolumbianischer Peso 1,73 %
Euro 1,65 %

Stammdaten

ISIN IE0004851022
WKN 933593
Kategorie Aktienfonds
Region Lateinamerika
Auflagedatum 05.04.1993
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten It. KIID (19.02.2020) 1,70 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Baring Fund Managers Limited
Fondsmanager
Fondsvolumen (02.04.2020) 140,85 Mio. USD
Rücknahmepreis (04.06.2020) 23,55 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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