Baring Latin America Fund (EUR)

Anlagepolitik

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen. Anlage in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 11,80 %
3 Jahre 23,58 % 7,31 %
5 Jahre 2,92 % 0,58 %
10 Jahre 4,52 % 0,44 %
seit Auflegung 261,27 % 6,45 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 20,91 % -13,73 % 0,37 -21,25 % 135 Tage
5 Jahre 23,17 % -15,32 % 0,05 -39,77 % 1.261 Tage
10 Jahre 21,66 % -14,33 % 0,02 -52,87 %
seit Auflegung 28,17 % -18,50 % 0,17 -63,76 % 776 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2019)

Petroleo Brasileiro SA 8,67 %
America Movil SAB de CV 5,15 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,03 %
Vale SA 4,82 %
Banco Bradesco SA 4,25 %
Itau Unibanco Holding SA 4,23 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4,01 %
Itausa - Investimentos Itau SA 3,72 %
Rumo SA 3,15 %
Banco do Brasil SA 3,03 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2019)

Brasilien 65,72 %
Mexiko 15,34 %
Chile 6,41 %
Peru 4,48 %
Kolumbien 4,30 %
Barmittel 3,49 %
Argentinien 0,38 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2019)

Finanzen 24,55 %
Konsumgüter 19,28 %
Energie 13,86 %
Rohstoffe 13,58 %
IT/Telekommunikation 9,08 %
Konglomerate 5,26 %
Industrie 4,62 %
Versorger 4,42 %
Barmittel 3,49 %
Immobilien 1,96 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2019)

Brasilianische Real 52,14 %
Amerikanische Dollar 30,18 %
Mexikanische Peso Nuevo 7,27 %
Chilenischer Peso 5,16 %
Kolumbianischer Peso 1,76 %

Stammdaten

ISIN IE0004851022
WKN 933593
Kategorie Aktienfonds
Region Lateinamerika
Auflagedatum 05.04.1993
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten It. KIID (08.02.2019) 1,70 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Barings
Fondsmanager
Fondsvolumen (19.09.2019) 248,09 Mio. USD
Rücknahmepreis (12.11.2019) 31,23 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 6

Dokumente