Barings Latin America Fund (EUR)
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien. Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 16,24 % | – |
| 3 Jahre | 19,10 % | 5,99 % |
| 5 Jahre | 48,48 % | 8,22 % |
| 10 Jahre | 22,19 % | 2,02 % |
| seit Auflegung | 316,61 % | 5,60 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 20,82 % | -13,67 % | 0,17 | -27,26 % | – |
| 5 Jahre | 21,67 % | -14,19 % | 0,31 | -27,26 % | – |
| 10 Jahre | 25,26 % | -16,66 % | 0,06 | -49,52 % | – |
| seit Auflegung | 27,92 % | -18,34 % | 0,14 | -63,76 % | 776 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 7,71 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 5,33 % | |
| Itausa Investimentos Itau SA | 4,75 % | |
| VALE S.A. | 4,60 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 4,18 % | |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 4,06 % | |
| Grupo Mexico SAB de CV | 4,04 % | |
| Credicorp | 3,86 % | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,35 % | |
| SABESPCia de Saneamento Basico de Sao Pa | 2,82 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Brasilien | 58,40 % | |
| Mexiko | 24,80 % | |
| Chile | 7,30 % | |
| Peru | 4,50 % | |
| Weitere Anteile | 2,20 % | |
| Kanada | 1,70 % | |
| Kolumbien | 1,00 % | |
| USA | 0,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Finanzwerte | 35,90 % | |
| Materialien | 14,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,70 % | |
| Industrie | 10,00 % | |
| Versorger | 7,90 % | |
| Energie | 7,70 % | |
| Immobilien | 3,10 % | |
| Gesundheitswesen | 2,00 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,90 % | |
| Kommunikation | 1,10 % |
Stammdaten
| ISIN | IE0004851022 |
|---|---|
| WKN | 933593 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Lateinamerika |
| Auflagedatum | 05.04.1993 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.11.2024) | 1,70 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 151,97 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (04.07.2025) | 29,27 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |