Metzler European Smaller Companies Sustainability A
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,67 % | – |
| 3 Jahre | -22,56 % | -8,16 % |
| 5 Jahre | 8,19 % | 1,59 % |
| 10 Jahre | 78,17 % | 5,94 % |
| seit Auflegung | 585,87 % | 7,42 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,81 % | -12,65 % | -0,54 | -37,94 % | – |
| 5 Jahre | 20,07 % | -13,29 % | 0,02 | -39,71 % | – |
| 10 Jahre | 18,10 % | -11,92 % | 0,30 | -39,71 % | – |
| seit Auflegung | 20,90 % | -13,68 % | – | -87,53 % | 5.157 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 2,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 2,20 % | |
| Royal Unibrew A/S | 2,10 % | |
| ASR Nederland NV | 1,90 % | |
| Inchcape PLC | 1,90 % | |
| Fugro | 1,80 % | |
| Nexans | 1,80 % | |
| Storebrand | 1,80 % | |
| Swissquote Group | 1,80 % | |
| Buzzi Unicem | 1,70 % | |
| Munters | 1,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Weitere Anteile | 23,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 18,20 % | |
| Frankreich | 14,50 % | |
| Niederlande | 9,20 % | |
| Italien | 9,00 % | |
| Deutschland | 8,50 % | |
| Dänemark | 8,10 % | |
| Schweiz | 5,10 % | |
| Norwegen | 4,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Industrie | 19,90 % | |
| Finanzwesen | 18,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,50 % | |
| Gesundheitswesen | 11,40 % | |
| Informationstechnologie | 9,70 % | |
| Weitere Anteile | 7,80 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,00 % | |
| Energie | 5,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,50 % | |
| Immobilien | 4,10 % |
Stammdaten
| ISIN | IE0002921975 |
|---|---|
| WKN | 987735 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 02.01.1998 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.10.2024) | 1,55 % |
| Performance-Fee | 15,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 417,76 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 343,01 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |