Baring Eastern Europe Fund A (USD) Inc.
Anlagepolitik
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 29,28 % | – |
| 3 Jahre | 38,58 % | 11,49 % |
| 5 Jahre | 42,93 % | 7,40 % |
| 10 Jahre | 30,54 % | 2,70 % |
| seit Auflegung | 561,96 % | 9,48 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,35 % | -9,94 % | 0,80 | -26,20 % | – |
| 5 Jahre | 19,59 % | -12,85 % | 0,26 | -37,44 % | 389 Tage |
| 10 Jahre | 22,59 % | -14,95 % | -0,02 | -61,84 % | – |
| seit Auflegung | 27,46 % | -17,89 % | – | -77,15 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)
| Sberbank of Russia PJSC | 9,61 % | |
| Gazprom PJSC | 9,48 % | |
| LUKOIL PJSC | 7,07 % | |
| Novatek PJSC | 5,68 % | |
| X5 Retail Group NV | 5,64 % | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4,26 % | |
| Polyus PJSC | 3,11 % | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 2,98 % | |
| Mail.Ru Group Ltd | 2,90 % | |
| Tatneft PJSC | 2,88 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Russland | 56,13 % | |
| Polen | 15,53 % | |
| Türkei | 13,99 % | |
| Ungarn | 3,12 % | |
| Griechenland | 2,96 % | |
| Barmittel | 1,93 % | |
| Tschechische Republik | 1,87 % | |
| Rumänien | 1,66 % | |
| Zypern | 1,16 % | |
| Jersey | 0,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)
| Finanzen | 33,81 % | |
| Energie | 28,17 % | |
| Konsumgüter | 11,93 % | |
| IT/Telekommunikation | 11,36 % | |
| Rohstoffe | 8,91 % | |
| Industrie | 2,21 % | |
| Barmittel | 1,93 % | |
| Gesundheitswesen | 1,34 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)
| Amerikanische Dollar | 42,52 % | |
| Russischer Rubel | 15,80 % | |
| Polnischer Zloty | 15,53 % | |
| Türkische Lira | 13,99 % | |
| Ungarische Forint | 3,12 % | |
| Euro | 2,95 % | |
| Tschechische Kronen | 1,87 % | |
| Rumänischer Leu | 1,66 % | |
| Pfund Sterling | 0,22 % |
Stammdaten
| ISIN | IE0000805634 |
|---|---|
| WKN | 986575 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 27.09.1996 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten It. KIID (08.02.2019) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Barings |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (13.11.2019) | 880,25 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (13.11.2019) | 91,61 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |