Baring Eastern Europe Fund A (USD) Inc.

Anlagepolitik

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 29,28 %
3 Jahre 38,58 % 11,49 %
5 Jahre 42,93 % 7,40 %
10 Jahre 30,54 % 2,70 %
seit Auflegung 561,96 % 9,48 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,35 % -9,94 % 0,80 -26,20 %
5 Jahre 19,59 % -12,85 % 0,26 -37,44 % 389 Tage
10 Jahre 22,59 % -14,95 % -0,02 -61,84 %
seit Auflegung 27,46 % -17,89 % -77,15 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

Sberbank of Russia PJSC 9,61 %
Gazprom PJSC 9,48 %
LUKOIL PJSC 7,07 %
Novatek PJSC 5,68 %
X5 Retail Group NV 5,64 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4,26 %
Polyus PJSC 3,11 %
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 2,98 %
Mail.Ru Group Ltd 2,90 %
Tatneft PJSC 2,88 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

Russland 56,13 %
Polen 15,53 %
Türkei 13,99 %
Ungarn 3,12 %
Griechenland 2,96 %
Barmittel 1,93 %
Tschechische Republik 1,87 %
Rumänien 1,66 %
Zypern 1,16 %
Jersey 0,70 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)

Finanzen 33,81 %
Energie 28,17 %
Konsumgüter 11,93 %
IT/Telekommunikation 11,36 %
Rohstoffe 8,91 %
Industrie 2,21 %
Barmittel 1,93 %
Gesundheitswesen 1,34 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

Amerikanische Dollar 42,52 %
Russischer Rubel 15,80 %
Polnischer Zloty 15,53 %
Türkische Lira 13,99 %
Ungarische Forint 3,12 %
Euro 2,95 %
Tschechische Kronen 1,87 %
Rumänischer Leu 1,66 %
Pfund Sterling 0,22 %

Stammdaten

ISIN IE0000805634
WKN 986575
Kategorie Aktienfonds
Region Europa
Auflagedatum 27.09.1996
Währung USD
Domizil Irland
Laufende Kosten It. KIID (08.02.2019) 1,95 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Barings
Fondsmanager
Fondsvolumen (13.11.2019) 880,25 Mio. USD
Rücknahmepreis (13.11.2019) 91,61 USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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