Baring Eastern Europe Fund A (USD) Inc.

Anlagepolitik

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -23,25 %
3 Jahre -2,74 % -0,92 %
5 Jahre 11,95 % 2,28 %
10 Jahre -7,04 % -0,73 %
seit Auflegung 426,16 % 8,06 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 22,24 % -14,71 % -0,03 -46,47 %
5 Jahre 21,75 % -14,32 % 0,13 -46,47 %
10 Jahre 23,34 % -15,45 % -0,07 -61,84 %
seit Auflegung 27,82 % -18,16 % -77,15 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2020)

Sberbank of Russia PJSC 9,71 %
LUKOIL PJSC 9,44 %
Gazprom PJSC 8,89 %
Tatneft PJSC 5,78 %
X5 Retail Group NV 5,07 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4,08 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3,36 %
Novatek PJSC 3,33 %
Mail.Ru Group Ltd 3,19 %
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3,14 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2020)

Russland 62,37 %
Polen 13,74 %
Türkei 12,89 %
Griechenland 3,42 %
Barmittel 1,99 %
Zypern 1,77 %
Tschechische Republik 1,23 %
Jersey 1,14 %
Rumänien 1,12 %
Ukraine 0,40 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2020)

Finanzen 32,46 %
Energie 29,18 %
Rohstoffe 12,22 %
IT/Telekommunikation 11,17 %
Konsumgüter 9,98 %
Industrie 2,64 %
Barmittel 1,99 %
Gesundheitswesen 0,59 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2020)

Amerikanische Dollar 46,60 %
Russischer Rubel 18,85 %
Polnischer Zloty 13,74 %
Türkische Lira 12,89 %
Euro 3,41 %
Tschechische Kronen 1,23 %
Rumänischer Leu 1,12 %
Pfund Sterling 0,17 %

Stammdaten

ISIN IE0000805634
WKN 986575
Kategorie Aktienfonds
Region Europa
Auflagedatum 27.09.1996
Währung USD
Domizil Irland
Laufende Kosten It. KIID (19.02.2020) 1,95 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Baring Fund Managers Limited
Fondsmanager
Fondsvolumen (03.06.2020) 662,47 Mio. USD
Rücknahmepreis (03.06.2020) 74,06 USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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