Barings Eastern Europe Fund (USD)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen und Vermögenswerte durch europäische Schwellenländer erzielen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem Anteil des Vermögens, das in ein einzelnes Land investiert werden kann. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,69 % | – |
| 3 Jahre | -47,13 % | -19,12 % |
| 5 Jahre | -46,44 % | -11,73 % |
| 10 Jahre | -29,30 % | -3,41 % |
| seit Auflegung | 226,58 % | 4,79 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 27,97 % | -25,95 % | -0,80 | -69,77 % | – |
| 5 Jahre | 27,20 % | -21,45 % | -0,47 | -69,77 % | – |
| 10 Jahre | 23,86 % | -17,08 % | -0,24 | -69,77 % | – |
| seit Auflegung | 27,65 % | -18,56 % | – | -77,49 % | – |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| Bim Birlesik Magazalar AS | 8,79 % | |
| OTP Bank Nyrt | 8,72 % | |
| PKO Bank Polski | 7,62 % | |
| Alpha Services and Holdings S.A. | 7,18 % | |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 5,01 % | |
| National Bank of Greece | 4,71 % | |
| PZU | 4,36 % | |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 4,17 % | |
| Gedeon Richter | 4,02 % | |
| Allegro.Eu Sa | 3,82 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Polen | 30,30 % | |
| Türkei | 23,20 % | |
| Griechenland | 16,50 % | |
| Ungarn | 16,30 % | |
| Weitere Anteile | 5,10 % | |
| Tschechische Republik | 4,80 % | |
| Niederlande | 1,50 % | |
| Südafrika | 1,30 % | |
| Österreich | 1,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| Finanzwerte | 48,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,90 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 9,00 % | |
| Energie | 8,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,30 % | |
| Industrie | 4,40 % | |
| Gesundheitswesen | 4,00 % | |
| Materialien | 3,60 % | |
| Weitere Anteile | 3,50 % | |
| Versorger | 2,00 % |
Stammdaten
| ISIN | IE0000805634 |
|---|---|
| WKN | 986575 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 30.09.1996 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.03.2024) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 289,95 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (18.04.2024) | 41,25 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |