Barings Eastern Europe Fund (USD)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen und Vermögenswerte durch europäische Schwellenländer erzielen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem Anteil des Vermögens, das in ein einzelnes Land investiert werden kann. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 18,93 % | – |
| 3 Jahre | – | – |
| 5 Jahre | -25,16 % | -5,63 % |
| 10 Jahre | -10,76 % | -1,13 % |
| seit Auflegung | 311,86 % | 5,48 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | 24,89 % | -19,44 % | -0,23 | -69,77 % | – |
| 10 Jahre | 23,30 % | -16,57 % | -0,04 | -69,77 % | – |
| seit Auflegung | 27,31 % | -18,30 % | – | -77,49 % | – |
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| Alpha Services and Holdings S.A. | 9,66 % | |
| OTP Bank | 8,77 % | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 5,94 % | |
| Bim Birlesik Magazalar | 5,53 % | |
| Piraeus Financial Holdings | 5,06 % | |
| PKO Bank Polski | 4,67 % | |
| National Bank of Greece | 4,30 % | |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 4,14 % | |
| Jumbo | 4,05 % | |
| Gedeon Richter Veg | 4,04 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Polen | 27,57 % | |
| Griechenland | 23,07 % | |
| Türkei | 16,44 % | |
| Ungarn | 15,96 % | |
| Tschechische Republik | 5,82 % | |
| Luxemburg | 5,43 % | |
| Weitere Anteile | 3,18 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,37 % | |
| Spanien | 0,59 % | |
| USA | 0,57 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
| PLN | 32,31 % | |
| EUR | 24,43 % | |
| TRY | 16,44 % | |
| HUF | 16,28 % | |
| CZK | 5,82 % | |
| USD | 3,36 % | |
| AED | 1,37 % |
Stammdaten
| ISIN | IE0000805634 |
|---|---|
| WKN | 986575 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 30.09.1996 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.11.2024) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 357,97 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (11.07.2025) | 56,21 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |