Baring Eastern Europe Fund A (USD) Inc.
Anlagepolitik
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -23,25 % | – |
| 3 Jahre | -2,74 % | -0,92 % |
| 5 Jahre | 11,95 % | 2,28 % |
| 10 Jahre | -7,04 % | -0,73 % |
| seit Auflegung | 426,16 % | 8,06 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 22,24 % | -14,71 % | -0,03 | -46,47 % | – |
| 5 Jahre | 21,75 % | -14,32 % | 0,13 | -46,47 % | – |
| 10 Jahre | 23,34 % | -15,45 % | -0,07 | -61,84 % | – |
| seit Auflegung | 27,82 % | -18,16 % | – | -77,15 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2020)
| Sberbank of Russia PJSC | 9,71 % | |
| LUKOIL PJSC | 9,44 % | |
| Gazprom PJSC | 8,89 % | |
| Tatneft PJSC | 5,78 % | |
| X5 Retail Group NV | 5,07 % | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4,08 % | |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3,36 % | |
| Novatek PJSC | 3,33 % | |
| Mail.Ru Group Ltd | 3,19 % | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 3,14 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2020)
| Russland | 62,37 % | |
| Polen | 13,74 % | |
| Türkei | 12,89 % | |
| Griechenland | 3,42 % | |
| Barmittel | 1,99 % | |
| Zypern | 1,77 % | |
| Tschechische Republik | 1,23 % | |
| Jersey | 1,14 % | |
| Rumänien | 1,12 % | |
| Ukraine | 0,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2020)
| Finanzen | 32,46 % | |
| Energie | 29,18 % | |
| Rohstoffe | 12,22 % | |
| IT/Telekommunikation | 11,17 % | |
| Konsumgüter | 9,98 % | |
| Industrie | 2,64 % | |
| Barmittel | 1,99 % | |
| Gesundheitswesen | 0,59 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2020)
| Amerikanische Dollar | 46,60 % | |
| Russischer Rubel | 18,85 % | |
| Polnischer Zloty | 13,74 % | |
| Türkische Lira | 12,89 % | |
| Euro | 3,41 % | |
| Tschechische Kronen | 1,23 % | |
| Rumänischer Leu | 1,12 % | |
| Pfund Sterling | 0,17 % |
Stammdaten
| ISIN | IE0000805634 |
|---|---|
| WKN | 986575 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 27.09.1996 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten It. KIID (19.02.2020) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Baring Fund Managers Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (03.06.2020) | 662,47 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (03.06.2020) | 74,06 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |