Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Inc
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Beteiligungswerte oder aktienähnliche Wertpapiere wie Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheine zu investieren, die passiv durch Kapitalmaßnahmen erworben werden können. Diese Wertpapiere stammen von Unternehmen, die ihren Sitz in Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgistan, Moldawien, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan sowie Weißrussland und anderen aufstrebenden europäischen Ländern haben oder dort wirtschaftlich tätig sind. Es gibt keine Beschränkung für direkte Anlagen in Russland, wobei alle russischen Wertpapiere an der Börse in Moskau notiert oder gehandelt werden müssen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementstil.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 26,30 % | – |
| 3 Jahre | 111,56 % | 28,34 % |
| 5 Jahre | -25,16 % | -5,63 % |
| 10 Jahre | 21,48 % | 1,96 % |
| seit Auflegung | 479,60 % | 6,51 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,06 % | -12,11 % | 1,41 | -15,66 % | 16 Tage |
| 5 Jahre | 25,48 % | -19,95 % | -0,30 | -69,56 % | – |
| 10 Jahre | 23,07 % | -16,35 % | 0,07 | -69,77 % | – |
| seit Auflegung | 27,07 % | -18,10 % | – | -77,49 % | – |
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Alpha Services and Holdings S.A. | 9,29 % | |
| OTP Bank | 8,71 % | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 6,64 % | |
| Bim Birlesik Magazalar | 5,96 % | |
| Allegro.Eu Sa | 5,41 % | |
| Bank of Piraeus | 5,07 % | |
| National Bank of Greece | 5,05 % | |
| PKO Bank Polski | 4,81 % | |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 4,70 % | |
| PKN ORLEN. | 3,94 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Polen | 29,75 % | |
| Griechenland | 23,81 % | |
| Ungarn | 14,96 % | |
| Türkei | 14,45 % | |
| Luxemburg | 5,41 % | |
| Tschechische Republik | 2,74 % | |
| USA | 2,72 % | |
| Portugal | 1,83 % | |
| Niederlande | 1,39 % | |
| Spanien | 0,26 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| PLN | 35,78 % | |
| EUR | 27,02 % | |
| HUF | 14,96 % | |
| TRY | 14,49 % | |
| USD | 5,01 % | |
| CZK | 2,74 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | IE0000805634 |
|---|---|
| WKN | 986575 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 30.09.1996 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.07.2026) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 463,66 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (05.11.2026) | 75,07 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |