Rothschild R-co Valor C EUR
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% des Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100% ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20% des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,23 % | – |
| 3 Jahre | 22,78 % | 7,07 % |
| 5 Jahre | 83,14 % | 12,86 % |
| 10 Jahre | 99,56 % | 7,15 % |
| seit Auflegung | 2.171,97 % | 10,60 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,23 % | -8,59 % | 0,31 | -14,60 % | 104 Tage |
| 5 Jahre | 14,28 % | -9,15 % | 0,82 | -17,31 % | 290 Tage |
| 10 Jahre | 15,52 % | -10,06 % | 0,43 | -30,27 % | – |
| seit Auflegung | 15,38 % | -10,51 % | – | -53,78 % | 672 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 2,9 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2025)
| MercadoLibre, Inc. | 2,70 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,60 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,60 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,50 % | |
| Alphabet Inc A | 2,50 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,30 % | |
| Airbus SE | 2,20 % | |
| Coinbase Global Inc. | 2,20 % | |
| Grab Holdings | 2,20 % | |
| Newmont Corp. | 2,20 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA | 38,80 % | |
| Asien ex Japan | 24,40 % | |
| Frankreich | 12,80 % | |
| Kanada | 12,00 % | |
| Lateinamerika | 5,30 % | |
| Schweiz | 3,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2025)
| Technologie | 32,20 % | |
| Industrie | 13,20 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 12,90 % | |
| Bergbau | 12,10 % | |
| Gesundheit | 9,80 % | |
| Freizeit | 8,50 % | |
| Verbrauchsgüter | 4,40 % | |
| Transport | 3,40 % | |
| Energie + Öl | 1,60 % | |
| Versorgung | 1,60 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0011253624 |
|---|---|
| WKN | A1J7LF |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Frankreich |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.02.2020) | 1,58 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.01.2025) | 5,92 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (31.03.2025) | 3.463,62 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |