Anlagepolitik
Das Fondsmanagement kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% des Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100% ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20% des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
13,51 % |
-8,71 % |
0,57 |
-15,58 % |
– |
| 5 Jahre |
14,18 % |
-9,11 % |
0,69 |
-17,31 % |
290 Tage |
| 10 Jahre |
15,65 % |
-10,14 % |
0,45 |
-30,27 % |
– |
| seit Auflegung |
15,44 % |
-10,54 % |
– |
-53,78 % |
672 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
3 |
| Social - Soziales |
3 |
| Governance |
1 |
| ESG Rating |
2,9 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Nein |
| - Geschäftspraktiken |
Ja |
| - Kernkraft |
Nein |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Ja |
| - Pornographie |
Nein |
| - Suchtmittel |
Nein |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |