Rothschild R-co Valor C EUR
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% des Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100% ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20% des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 15,71 % | – |
| 3 Jahre | 59,22 % | 16,75 % |
| 5 Jahre | 77,57 % | 12,16 % |
| 10 Jahre | 139,60 % | 9,12 % |
| seit Auflegung | 2.522,83 % | 10,90 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,71 % | -7,43 % | 1,17 | -15,58 % | 113 Tage |
| 5 Jahre | 13,58 % | -8,72 % | 0,73 | -17,31 % | 290 Tage |
| 10 Jahre | 14,98 % | -9,68 % | 0,57 | -30,27 % | – |
| seit Auflegung | 15,36 % | -10,47 % | – | -53,78 % | 672 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 2,9 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| RMM Court Terme IC EUR | 4,93 % | |
| RMM Trésorerie 6M I EUR | 4,33 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,13 % | |
| Newmont Corp. | 2,94 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,80 % | |
| Ivanhoe Mines Ltd | 2,62 % | |
| Grab Holdings | 2,47 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,40 % | |
| Freeport-McMoRan Inc | 2,38 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,32 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA | 29,39 % | |
| Weitere Anteile | 26,51 % | |
| China | 15,55 % | |
| Frankreich | 13,94 % | |
| Kanada | 9,79 % | |
| Singapur | 2,47 % | |
| Deutschland | 2,35 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Weitere Anteile | 26,78 % | |
| Industrie | 15,45 % | |
| Informationstechnologie | 14,11 % | |
| Rohstoffe | 13,28 % | |
| Konsumgüter | 11,96 % | |
| Gesundheitswesen | 8,46 % | |
| Finanzen | 7,57 % | |
| Versorger | 1,61 % | |
| Energie | 0,78 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| USD | 40,99 % | |
| EUR | 23,59 % | |
| CAD | 10,74 % | |
| Weitere Anteile | 10,50 % | |
| HKD | 7,67 % | |
| CNY | 4,21 % | |
| CHF | 2,30 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0011253624 |
|---|---|
| WKN | A1J7LF |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Frankreich |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.02.2020) | 1,58 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 8,21 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (28.10.2025) | 3.998,50 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |