Carmignac Emergents A EUR acc
Anlagepolitik
Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. Der Fonds kann in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" anlegen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,65 % | – |
| 3 Jahre | -16,54 % | -5,84 % |
| 5 Jahre | 34,03 % | 6,03 % |
| 10 Jahre | 70,41 % | 5,47 % |
| seit Auflegung | 688,98 % | 7,88 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,29 % | -12,08 % | -0,37 | -33,61 % | – |
| 5 Jahre | 18,97 % | -12,33 % | 0,28 | -40,09 % | – |
| 10 Jahre | 16,70 % | -10,86 % | 0,31 | -40,09 % | – |
| seit Auflegung | 18,93 % | -12,18 % | – | -63,30 % | 2.282 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| Samsung Electronics NV PDF | 9,88 % | |
| Taiwan Semicon Man | 9,36 % | |
| Grupo FIM Banorte | 6,76 % | |
| ICICI Lombard General Insur, Co. Ltd. | 3,78 % | |
| Kotak Mahindra Bank | 3,70 % | |
| Hyundai Motor | 3,20 % | |
| VIPSHOP HLDGS LTD | 3,13 % | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | 3,08 % | |
| DiDi Global Inc. | 2,98 % | |
| MINISO Group Holding Ltd. | 2,73 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| China | 26,45 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 17,63 % | |
| Indien | 13,79 % | |
| Brasilien | 10,49 % | |
| Mexiko | 9,98 % | |
| Taiwan | 9,36 % | |
| Hongkong | 2,64 % | |
| Malaysia | 1,94 % | |
| Kasachstan | 1,59 % | |
| Singapur | 1,57 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| zyklische Konsumgüter | 24,53 % | |
| Informationstechnologie | 19,69 % | |
| Finanzwesen | 18,62 % | |
| Immobilien | 9,43 % | |
| Versorger | 7,64 % | |
| Industrie | 4,92 % | |
| Werkstoffe | 3,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,16 % | |
| Gesundheitswesen | 2,67 % | |
| Telekommunikation | 1,57 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| USD | 20,46 % | |
| KRW | 17,63 % | |
| HKD | 16,04 % | |
| INR | 13,79 % | |
| TWD | 9,36 % | |
| BRL | 8,37 % | |
| MXN | 7,88 % | |
| Weitere Anteile | 4,53 % | |
| MYR | 1,94 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0010149302 |
|---|---|
| WKN | A0DPX3 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 03.02.1997 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Frankreich |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 1,54 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsmanager | Simon Pickard |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 889,80 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (23.04.2024) | 1.204,69 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |