Carmignac Emergents A EUR acc

Anlagepolitik

Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. Der Fonds kann in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" anlegen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 2,33 %
3 Jahre 0,48 % 0,16 %
5 Jahre 20,54 % 3,80 %
10 Jahre 55,15 % 4,49 %
seit Auflegung 707,15 % 7,75 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 17,97 % -11,79 % -0,09 -19,84 % 700 Tage
5 Jahre 19,22 % -12,52 % 0,14 -40,09 %
10 Jahre 16,80 % -10,94 % 0,25 -40,09 %
seit Auflegung 18,82 % -12,11 % -63,30 % 2.282 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2024)

Taiwan Semiconductor Manufact. 9,95 %
VIPSHOP HLDGS LTD 7,47 %
Grupo Financiero Banorte 5,63 %
Embassy Office Parks REIT 4,80 %
Samsung Electronics NV PDF 4,76 %
Kotak Mahindra Bank 4,66 %
ICICI Lombard General Insur, Co. Ltd. 3,85 %
HONGKONG EXCH & CLEARING 3,05 %
Centrais Eletricas Brasileiras 3,00 %
Hyundai Motor 2,82 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2024)

China 20,68 %
Indien 20,02 %
Taiwan 14,23 %
Korea, Republik (Südkorea) 12,47 %
Brasilien 10,46 %
Mexiko 7,89 %
Hongkong 3,05 %
Malaysia 2,67 %
Singapur 2,13 %
Argentinien 1,33 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2024)

zyklische Konsumgüter 24,53 %
Informationstechnologie 21,38 %
Finanzwesen 20,12 %
Immobilien 10,82 %
Versorger 6,94 %
Gesundheitswesen 3,57 %
Basiskonsumgüter 2,33 %
Industrie 2,26 %
Telekommunikation 2,13 %
Werkstoffe 1,85 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2024)

USD 20,82 %
INR 20,02 %
TWD 14,23 %
KRW 12,47 %
HKD 11,46 %
BRL 7,84 %
MXN 6,42 %
Weitere Anteile 4,07 %
MYR 2,67 %