Carmignac Securite AW EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel. Sein Ziel besteht darin, eine regelmäßige Wertentwicklung bei gleichzeitigem Erhalt des investierten Kapitals zu erzielen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,96 % | – |
| 3 Jahre | 1,48 % | 0,49 % |
| 5 Jahre | 5,09 % | 1,00 % |
| 10 Jahre | 7,89 % | 0,76 % |
| seit Auflegung | 294,22 % | 3,94 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,01 % | -1,31 % | -0,60 | -8,04 % | 651 Tage |
| 5 Jahre | 1,97 % | -1,27 % | 0,08 | -8,04 % | 651 Tage |
| 10 Jahre | 1,63 % | -1,05 % | 0,30 | -8,04 % | – |
| seit Auflegung | 1,81 % | -1,17 % | – | -8,04 % | 651 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2024)
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 5,07 % | |
| SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/ | 3,16 % | |
| ITGV FLT% 15Apr25 | 1,81 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,99 % | |
| ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) | 0,90 % | |
| GREECE TV 15/12/2027 | 0,90 % | |
| ITALY TV 28/06/2026 | 0,89 % | |
| REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026 | 0,88 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,81 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,81 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2024)
| BBB | 48,40 % | |
| A | 21,20 % | |
| AAA | 13,30 % | |
| BB | 9,70 % | |
| AA | 4,50 % | |
| CCC | 1,60 % | |
| D | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Italien | 13,14 % | |
| Spanien | 11,09 % | |
| USA | 10,85 % | |
| Irland | 9,39 % | |
| Frankreich | 8,10 % | |
| Deutschland | 2,49 % | |
| Griechenland | 2,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,24 % | |
| Niederlande | 1,79 % | |
| Rumänien | 1,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2024)
| Finanzwesen | 24,20 % | |
| Geldmarkt | 18,60 % | |
| Staatsanleihen | 16,30 % | |
| Energie | 10,80 % | |
| CLO | 8,40 % | |
| Unternehmensanleihen, sonstige | 5,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,50 % | |
| Immobilien | 3,30 % | |
| Industrie | 3,20 % | |
| Versorger | 2,40 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2024)
| EUR | 70,10 % | |
| Weitere Anteile | 22,19 % | |
| USD | 7,71 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0010149120 |
|---|---|
| WKN | A0DP51 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Frankreich |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 1,11 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.06.2024) | 4,21 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (25.07.2024) | 1.836,26 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |