Carmignac Sécurité A EUR acc

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre. Dieser Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Staatsanleihen mit wieder angelegten Kupons und einer Laufzeit von ein bis drei Jahren ab. Er umfasst die Kurse von über 250 Marktteilnehmern. Zu diesen Wertpapieren gehören Staatsanleihen von Österreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien sowie quasi-staatliche Anleihen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,52 %
3 Jahre 0,31 % 0,10 %
5 Jahre 3,47 % 0,68 %
10 Jahre 18,68 % 1,73 %
seit Auflegung 277,53 % 4,41 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 1,12 % -0,74 % 0,43 -4,14 %
5 Jahre 1,20 % -0,78 % 0,82 -4,14 %
10 Jahre 1,29 % -0,82 % 1,27 -4,14 %
seit Auflegung 1,77 % -1,14 % -4,14 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026 3,65 %
Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024 3,54 %
0.000 BUONI ORDINARI DEL TES 31-JAN-2020 2,97 %
3,850% ITALIEN 19/49 2,65 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,00 %
Hellenic Republic Government Bond 4,375% 01.08.2022 1,95 %
ITALY 28/02/2020 1,85 %
1,375% DANSKE BK 19/22 MTN 1,26 %
Spain Government Bond 2,35% 30.07.2033 1,17 %
Export-Import Bank of China/The 0,25% 14.03.2020 1,16 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

Italien 13,68 %
Niederlande 8,13 %
Griechenland 8,02 %
Luxemburg 7,13 %
Frankreich 7,12 %
Spanien 6,16 %
Barmittel 5,87 %
Großbritannien 3,94 %
Australien 3,62 %
USA 3,11 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

Euro 89,51 %
Australische Dollar 3,54 %
Amerikanische Dollar 1,09 %

Stammdaten

ISIN FR0010149120
WKN A0DP51
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 26.01.1989
Währung EUR
Domizil Frankreich
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 0,85 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion - France
Fondsmanager
Fondsvolumen (15.07.2019) 8,85 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (12.11.2019) 1.758,51 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 2

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