Carmignac Securite AW EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel. Sein Ziel besteht darin, eine regelmäßige Wertentwicklung bei gleichzeitigem Erhalt des investierten Kapitals zu erzielen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 1,31 % | – |
3 Jahre | 0,40 % | 0,13 % |
5 Jahre | 5,75 % | 1,12 % |
10 Jahre | 7,26 % | 0,70 % |
seit Auflegung | 287,90 % | 3,93 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1,98 % | -1,30 % | -0,55 | -8,04 % | – |
5 Jahre | 1,98 % | -1,28 % | 0,28 | -8,04 % | – |
10 Jahre | 1,62 % | -1,05 % | 0,34 | -8,04 % | – |
seit Auflegung | 1,81 % | -1,17 % | – | -8,04 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 2 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 4,94 % | |
SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/ | 3,14 % | |
ITGV FLT% 15Apr25 | 1,84 % | |
BNG 0.25% 07/06/2024 | 1,31 % | |
REPSOL INT 21/UND. FLR | 1,00 % | |
GREECE TV 15/12/2027 | 0,91 % | |
ITALY TV 28/06/2026 | 0,91 % | |
REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026 | 0,90 % | |
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) | 0,89 % | |
RUSSIA 1.12% 20/11/2027 | 0,83 % |
Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)
BBB | 16,89 % | |
BBB- | 16,31 % | |
Aaa | 10,98 % | |
A- | 9,67 % | |
BBB+ | 5,48 % | |
A | 5,02 % | |
BB | 3,75 % | |
A+ | 3,06 % | |
BB+ | 2,23 % | |
AA+ | 1,99 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
Italien | 14,56 % | |
USA | 10,58 % | |
Spanien | 10,42 % | |
Irland | 9,94 % | |
Frankreich | 7,09 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,98 % | |
Niederlande | 3,20 % | |
Deutschland | 2,31 % | |
Griechenland | 2,19 % | |
Schweiz | 1,84 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
Finanzwesen | 23,65 % | |
Energie | 10,84 % | |
zyklische Konsumgüter | 4,24 % | |
Industrie | 3,83 % | |
Immobilien | 3,55 % | |
Versorger | 3,17 % | |
Telekommunikation | 1,95 % | |
Werkstoffe | 1,37 % | |
Gesundheitswesen | 0,85 % | |
Basiskonsumgüter | 0,83 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)
EUR | 73,96 % | |
Weitere Anteile | 18,25 % | |
USD | 7,79 % |
Stammdaten
ISIN | FR0010149120 |
---|---|
WKN | A0DP51 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 26.01.1989 |
Währung | EUR |
Domizil | Frankreich |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 1,11 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (29.02.2024) | 4,19 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (26.03.2024) | 1.806,79 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |