Carmignac Securite AW EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel. Sein Ziel besteht darin, eine regelmäßige Wertentwicklung bei gleichzeitigem Erhalt des investierten Kapitals zu erzielen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,46 %
3 Jahre 0,38 % 0,13 %
5 Jahre 5,64 % 1,10 %
10 Jahre 7,08 % 0,69 %
seit Auflegung 288,47 % 3,93 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 1,99 % -1,30 % -0,59 -8,04 %
5 Jahre 1,98 % -1,28 % 0,26 -8,04 %
10 Jahre 1,62 % -1,05 % 0,31 -8,04 %
seit Auflegung 1,81 % -1,17 % -8,04 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 2
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 4,94 %
SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/ 3,14 %
ITGV FLT% 15Apr25 1,84 %
BNG 0.25% 07/06/2024 1,31 %
REPSOL INT 21/UND. FLR 1,00 %
GREECE TV 15/12/2027 0,91 %
ITALY TV 28/06/2026 0,91 %
REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026 0,90 %
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) 0,89 %
RUSSIA 1.12% 20/11/2027 0,83 %

Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)

BBB 16,89 %
BBB- 16,31 %
Aaa 10,98 %
A- 9,67 %
BBB+ 5,48 %
A 5,02 %
BB 3,75 %
A+ 3,06 %
BB+ 2,23 %
AA+ 1,99 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Italien 14,56 %
USA 10,58 %
Spanien 10,42 %
Irland 9,94 %
Frankreich 7,09 %
Vereinigtes Königreich 3,98 %
Niederlande 3,20 %
Deutschland 2,31 %
Griechenland 2,19 %
Schweiz 1,84 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzwesen 23,65 %
Energie 10,84 %
zyklische Konsumgüter 4,24 %
Industrie 3,83 %
Immobilien 3,55 %
Versorger 3,17 %
Telekommunikation 1,95 %
Werkstoffe 1,37 %
Gesundheitswesen 0,85 %
Basiskonsumgüter 0,83 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

EUR 73,96 %
Weitere Anteile 18,25 %
USD 7,79 %