Carmignac Securite A EUR acc

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre. Dieser Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Staatsanleihen mit wieder angelegten Kupons und einer Laufzeit von ein bis drei Jahren ab. Er umfasst die Kurse von über 250 Marktteilnehmern. Zu diesen Wertpapieren gehören Staatsanleihen von Österreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien sowie quasi-staatliche Anleihen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,97 %
3 Jahre -1,59 % -0,53 %
5 Jahre 0,36 % 0,07 %
10 Jahre 14,01 % 1,32 %
seit Auflegung 270,28 % 4,26 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 1,73 % -1,15 % -0,08 -6,21 %
5 Jahre 1,50 % -0,99 % 0,29 -6,21 %
10 Jahre 1,46 % -0,94 % 0,88 -6,21 %
seit Auflegung 1,81 % -1,17 % -6,21 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/10/20 2,67 %
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 05/20 0.00000 2,66 %
ITALY 29/05/2020 2,10 %
1,375% DANSKE BK 19/22 MTN 1,41 %
FRANCE TREASURY BILL BTF BTF 0 07/29/20 1,33 %
TBI FRANCE 100620 SR 1,33 %
DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25 08/09/2021 1,13 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022 1,06 %
AT & T 18/03.08.20 1,04 %
GREECE 30/10/2020 1,04 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

Frankreich 13,71 %
Niederlande 9,98 %
USA 9,04 %
Barmittel 7,63 %
Italien 6,98 %
Luxemburg 5,06 %
Großbritannien 5,04 %
Deutschland 4,78 %
Dänemark 3,27 %
Schweden 2,98 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Euro 87,02 %
Amerikanische Dollar 4,83 %

Stammdaten

ISIN FR0010149120
WKN A0DP51
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 26.01.1989
Währung EUR
Domizil Frankreich
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 0,87 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Fondsmanager
Fondsvolumen (03.06.2020) 7,52 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (03.06.2020) 1.724,72 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 2

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