Carmignac Investissement A EUR Acc

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien. Darüber hinaus können auch Anlagen in andere Wertpapiere getätigt werden. Bei der Anlagepolitik besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region, einen Sektor, Typ oder Umfang von Werten. Die Anlagen bestehen zu mindestens 60% des Nettovermögens aus Aktien der Eurozone, internationalen Aktien und Aktien der Schwellenländer.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 24,14 %
3 Jahre 12,49 % 4,00 %
5 Jahre 74,45 % 11,76 %
10 Jahre 101,22 % 7,24 %
seit Auflegung 2.739,28 % 9,80 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,99 % -10,41 % 0,11 -29,33 % 624 Tage
5 Jahre 18,07 % -11,65 % 0,59 -29,33 % 624 Tage
10 Jahre 15,78 % -10,23 % 0,43 -29,33 %
seit Auflegung 16,78 % -10,91 % -45,78 % 1.382 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 2
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)

Taiwan Semiconductor Manufact. 8,21 %
Amazon.com 6,21 %
Schlumberger N.V. (Ltd.) 4,45 %
Novo Nordisk A/S ADR 4,21 %
Alphabet Inc C 3,89 %
Samsung Electronics 3,31 %
Centene 3,25 %
McKesson Corp 3,05 %
Microsoft Corp. 2,97 %
Nvidia 2,92 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA 59,17 %
Taiwan 10,81 %
Korea, Republik (Südkorea) 5,33 %
Frankreich 4,38 %
Dänemark 4,21 %
Kanada 2,28 %
Japan 1,87 %
Brasilien 1,70 %
Indien 1,63 %
Schweiz 1,52 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)

Informationstechnologie 30,10 %
Gesundheitswesen 22,97 %
zyklische Konsumgüter 12,53 %
Finanzwesen 12,01 %
Industrie 9,61 %
Energie 4,45 %
Telekommunikation 4,31 %
Weitere Anteile 2,94 %
Werkstoffe 1,08 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)

USD 67,10 %
TWD 10,81 %
EUR 6,66 %
KRW 5,33 %
Weitere Anteile 2,77 %
JPY 1,87 %
INR 1,63 %
CAD 1,61 %
CHF 1,52 %
MXN 0,70 %