Carmignac Investissement A EUR Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien. Darüber hinaus können auch Anlagen in andere Wertpapiere getätigt werden. Bei der Anlagepolitik besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region, einen Sektor, Typ oder Umfang von Werten. Die Anlagen bestehen zu mindestens 60% des Nettovermögens aus Aktien der Eurozone, internationalen Aktien und Aktien der Schwellenländer.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 23,06 % | – |
| 3 Jahre | 9,65 % | 3,12 % |
| 5 Jahre | 71,29 % | 11,35 % |
| 10 Jahre | 100,28 % | 7,19 % |
| seit Auflegung | 2.714,43 % | 9,76 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,93 % | -10,39 % | 0,06 | -28,63 % | 623 Tage |
| 5 Jahre | 18,08 % | -11,66 % | 0,57 | -29,33 % | 624 Tage |
| 10 Jahre | 15,79 % | -10,23 % | 0,43 | -29,33 % | – |
| seit Auflegung | 16,78 % | -10,90 % | – | -45,78 % | 1.382 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,18 % | |
| Amazon.com | 5,99 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 4,75 % | |
| Alphabet Inc A | 4,36 % | |
| Nvidia | 4,23 % | |
| Microsoft Corp. | 3,73 % | |
| Centene | 3,57 % | |
| McKesson Corp | 3,32 % | |
| Samsung Electronics | 3,17 % | |
| Cencora Inc. | 2,91 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA | 61,94 % | |
| Taiwan | 12,14 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,28 % | |
| Frankreich | 4,00 % | |
| Dänemark | 2,83 % | |
| Kanada | 2,25 % | |
| Japan | 1,92 % | |
| Brasilien | 1,87 % | |
| Schweiz | 1,64 % | |
| Indien | 1,47 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| Informationstechnologie | 32,88 % | |
| Gesundheitswesen | 21,21 % | |
| Finanzwesen | 12,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,09 % | |
| Industrie | 9,21 % | |
| Energie | 4,75 % | |
| Telekommunikation | 4,36 % | |
| Weitere Anteile | 1,38 % | |
| Werkstoffe | 1,32 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| USD | 68,40 % | |
| TWD | 12,14 % | |
| EUR | 5,57 % | |
| KRW | 5,28 % | |
| JPY | 1,92 % | |
| CHF | 1,64 % | |
| CAD | 1,49 % | |
| INR | 1,47 % | |
| Weitere Anteile | 1,38 % | |
| MXN | 0,71 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0010148981 |
|---|---|
| WKN | A0DP5W |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Frankreich |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.11.2024) | 1,50 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsmanager | Edouard Carmignac |
| Fondsvolumen (31.10.2024) | 3,49 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 2.145,16 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |