Carmignac Patrimoine A EUR acc

Anlagepolitik

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 8,75 %
3 Jahre -1,71 % -0,57 %
5 Jahre 3,90 % 0,77 %
10 Jahre 29,68 % 2,63 %
seit Auflegung 718,74 % 7,25 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 5,79 % -3,82 % -0,03 -15,00 %
5 Jahre 6,98 % -4,58 % 0,15 -20,51 %
10 Jahre 7,53 % -4,90 % 0,34 -20,51 %
seit Auflegung 7,63 % -4,65 % -26,56 % 674 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024 2,95 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,79 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.04.2021 2,47 %
Hermes International 2,01 %
Intercontinental Exchange Inc 1,93 %
Facebook Inc 1,86 %
IT 7Y BTP 1,71 %
SPAIN 12/06/2020 1,70 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.05.2025 1,61 %
JD.com Inc 1,55 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

USA 28,14 %
Italien 15,87 %
Barmittel 7,93 %
Australien 4,40 %
Frankreich 4,16 %
Griechenland 4,05 %
China 3,44 %
Türkei 2,53 %
Tschechische Republik 2,39 %
Luxemburg 2,22 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

IT/Telekommunikation 15,94 %
Konsumgüter 8,58 %
Gesundheitswesen 8,31 %
Barmittel 7,93 %
Finanzen 4,79 %
Rohstoffe 1,79 %
Industrie 0,66 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

Euro 41,16 %
Amerikanische Dollar 36,72 %
Australische Dollar 4,40 %
Tschechische Kronen 2,39 %
Japanische Yen 2,11 %
Indische Rupie 1,78 %
Chinesischer Renminbi Yuan 1,23 %
Kanadische Dollar 0,96 %
Schweizer Franken 0,50 %
Chilenischer Peso 0,49 %

Stammdaten

ISIN FR0010135103
WKN A0DPW0
Kategorie Mischfonds
Region Welt
Auflagedatum 07.11.1989
Währung EUR
Domizil Frankreich
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 1,85 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion - France
Fondsmanager Edouard Carmignac
Fondsvolumen (15.07.2019) 12,67 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2019) 626,82 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4

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