Carmignac Patrimoine A EUR acc

Anlagepolitik

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -0,16 %
3 Jahre -4,29 % -1,45 %
5 Jahre -7,68 % -1,58 %
10 Jahre 20,60 % 1,89 %
seit Auflegung 730,98 % 7,17 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,34 % -4,21 % -0,17 -15,00 %
5 Jahre 6,87 % -4,56 % -0,20 -17,45 %
10 Jahre 7,57 % -4,94 % 0,24 -20,51 %
seit Auflegung 7,66 % -4,68 % -26,56 % 674 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

SPAIN 12/06/2020 2,64 %
Amazon.com Inc 2,13 %
Hermes International 2,00 %
JD.com Inc 1,99 %
Czech Republic Government Bond 3,75% 12.09.2020 1,77 %
SPAIN 05/03/2021 1,74 %
Newmont Mining Corp 1,52 %
Constellation Brands Inc 1,33 %
Facebook Inc 1,26 %
UniCredit SpA 1,26 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

USA 30,45 %
Frankreich 8,30 %
China 7,02 %
Italien 5,98 %
Tschechische Republik 5,11 %
Spanien 3,94 %
Niederlande 3,90 %
Großbritannien 2,33 %
Kanada 2,31 %
Barmittel 2,10 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

IT/Telekommunikation 18,90 %
Gesundheitswesen 9,42 %
Konsumgüter 7,46 %
Finanzen 4,69 %
Rohstoffe 3,65 %
Barmittel 2,10 %
Industrie 1,72 %
Energie 0,55 %
Immobilien 0,27 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Euro 41,55 %
Amerikanische Dollar 39,41 %
Tschechische Kronen 5,11 %
Kanadische Dollar 2,13 %
Chinesischer Renminbi Yuan 1,82 %
Hongkong Dollar 1,77 %
Südkoreanischer Won 1,23 %
Schweizer Franken 1,20 %
Japanische Yen 1,17 %
Indische Rupie 0,87 %

Stammdaten

ISIN FR0010135103
WKN A0DPW0
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 07.11.1989
Währung EUR
Domizil Frankreich
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 1,85 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Fondsmanager Edouard Carmignac
Fondsvolumen (15.07.2019) 12,67 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (28.05.2020) 636,19 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4

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