Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis…
Weiter

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 6,78 %
3 Jahre -3,91 % -1,32 %
5 Jahre 16,33 % 3,07 %
10 Jahre 26,54 % 2,38 %
seit Auflegung 817,03 % 6,64 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 6,43 % -4,24 % -0,40 -18,20 %
5 Jahre 6,98 % -4,53 % 0,35 -18,20 %
10 Jahre 7,05 % -4,59 % 0,30 -20,51 %
seit Auflegung 7,57 % -4,65 % -26,56 % 674 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 2
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

ITALY 3.50% 15/01/2026 4,56 %
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL 4,37 %
Advanced Mic. Dev 2,95 %
Facebook Inc. 2,74 %
Hermes Internat. 2,45 %
Amazon.com 2,42 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 2,32 %
Novo Nordisk 2,13 %
Microsoft 1,82 %
Taiwan Semiconductor 1,76 %

Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)

BBB 45,37 %
BB 14,90 %
AA 13,00 %
B 10,16 %
A 6,32 %
AAA 6,08 %
CCC 2,73 %
Weitere Anteile 1,44 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 29,70 %
Frankreich 13,43 %
Italien 8,98 %
Irland 6,36 %
Mexiko 4,40 %
Vereinigtes Königreich 2,63 %
Schweiz 2,34 %
Dänemark 2,13 %
Rumänien 1,96 %
Kanada 1,76 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzwesen 17,76 %
Informationstechnologie 9,74 %
Energie 9,20 %
Gesundheitswesen 7,09 %
zyklische Konsumgüter 6,71 %
Telekommunikation 6,60 %
Industrie 4,76 %
Werkstoffe 3,42 %
Basiskonsumgüter 2,30 %
Immobilien 1,15 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

EUR 43,80 %
USD 39,70 %
Weitere Anteile 7,60 %
CHF 2,34 %
DKK 2,13 %
GBP 1,79 %
CAD 1,02 %
INR 0,91 %
JPY 0,71 %