Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,54 % | – |
| 3 Jahre | -5,95 % | -2,02 % |
| 5 Jahre | 11,20 % | 2,14 % |
| 10 Jahre | 17,34 % | 1,61 % |
| seit Auflegung | 806,37 % | 6,55 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,55 % | -4,33 % | -0,56 | -17,90 % | – |
| 5 Jahre | 7,02 % | -4,57 % | 0,17 | -18,20 % | – |
| 10 Jahre | 7,03 % | -4,59 % | 0,19 | -20,51 % | – |
| seit Auflegung | 7,56 % | -4,65 % | – | -26,56 % | 674 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,73 % | |
| Taiwan Semicon Man | 2,77 % | |
| Novo Nordisk | 2,74 % | |
| Amazon.com | 2,70 % | |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 2,42 % | |
| Alphabet Inc A | 2,21 % | |
| Microsoft | 2,08 % | |
| Hermes Internat. | 1,96 % | |
| Nvidia | 1,95 % | |
| UBS Group AG | 1,80 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.05.2024)
| BBB | 50,40 % | |
| BB | 14,50 % | |
| B | 9,60 % | |
| AA | 7,10 % | |
| A | 6,50 % | |
| AAA | 6,20 % | |
| CCC | 4,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA | 27,01 % | |
| Italien | 11,75 % | |
| Frankreich | 9,88 % | |
| Irland | 6,41 % | |
| Mexiko | 4,76 % | |
| Taiwan | 2,77 % | |
| Dänemark | 2,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,63 % | |
| Schweiz | 2,45 % | |
| Griechenland | 1,78 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Finanzwesen | 17,97 % | |
| Informationstechnologie | 11,95 % | |
| Energie | 10,17 % | |
| Gesundheitswesen | 8,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,66 % | |
| Telekommunikation | 4,31 % | |
| Industrie | 4,02 % | |
| Werkstoffe | 2,60 % | |
| Immobilien | 1,32 % | |
| Versorger | 0,82 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2024)
| EUR | 41,94 % | |
| USD | 38,73 % | |
| Weitere Anteile | 8,35 % | |
| TWD | 2,77 % | |
| CHF | 2,45 % | |
| KRW | 1,69 % | |
| GBP | 1,48 % | |
| INR | 0,98 % | |
| CAD | 0,83 % | |
| JPY | 0,78 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0010135103 |
|---|---|
| WKN | A0DPW0 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Frankreich |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024) | 1,51 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsmanager | Edouard Carmignac |
| Fondsvolumen (28.06.2024) | 6,34 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (25.07.2024) | 693,91 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |