EFD 21 Alpha Global Invest E
Anlagepolitik
Das Anlageziel des EFD Global Invest ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung. Um dies zu erreichen investiert dieser vermögensverwaltende Fonds mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Dabei können Aktien weltweit ausgewählt werden. Je nach Marktsituation können neben Aktien und Aktienfonds auch verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Renten-, Geldmarkt- sowie Mischfonds und Währungen erworben werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,21 % | – |
| 3 Jahre | – | – |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 27,34 % | 10,53 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 16,65 % | -10,77 % | 0,46 | -25,77 % | 204 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2026)
| Nvidia Corp. | 5,62 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,65 % | |
| Apple Inc. | 4,08 % | |
| Microsoft Corp. | 3,69 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,29 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2026)
| Technologie | 36,40 % | |
| Verbrauchsgüter | 14,20 % | |
| Industrieuntern. | 13,00 % | |
| Finanzdienstleister | 10,20 % | |
| Gesundheitswesen | 8,40 % | |
| Weitere Anteile | 6,10 % | |
| Energie | 4,50 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,50 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,00 % | |
| Grundstoffe | 1,70 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2026)
| USD | 69,70 % | |
| EUR | 22,70 % | |
| CHF | 3,40 % | |
| GBP | 3,30 % | |
| SEK | 0,90 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A3D7518 |
|---|---|
| WKN | A3D751 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 2,12 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.03.2026) | 27,18 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (13.05.2026) | 127,34 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |