EFD 21 Alpha Global Invest E
Anlagepolitik
Das Anlageziel des EFD Global Invest ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung. Um dies zu erreichen investiert dieser vermögensverwaltende Fonds mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Dabei können Aktien weltweit ausgewählt werden. Je nach Marktsituation können neben Aktien und Aktienfonds auch verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Renten-, Geldmarkt- sowie Mischfonds und Währungen erworben werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,30 % | – |
| 3 Jahre | – | – |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 31,11 % | 10,16 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 16,88 % | -10,91 % | 0,43 | -25,77 % | 204 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| Nvidia Corp. | 5,05 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,36 % | |
| Apple Inc. | 4,03 % | |
| Microsoft Corp. | 3,31 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,21 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,13 % | |
| Micron Technology | 2,61 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,50 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,30 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,04 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| USA | 60,48 % | |
| Deutschland | 8,97 % | |
| Weitere Anteile | 7,52 % | |
| Niederlande | 6,44 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,65 % | |
| Schweiz | 3,46 % | |
| Frankreich | 3,03 % | |
| Taiwan | 2,04 % | |
| Spanien | 1,73 % | |
| Luxemburg | 1,68 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Technologie | 35,04 % | |
| Industrieuntern. | 13,25 % | |
| Verbrauchsgüter | 11,88 % | |
| Finanzdienstleister | 9,81 % | |
| Gesundheitswesen | 8,89 % | |
| Weitere Anteile | 7,24 % | |
| Grundstoffe | 5,24 % | |
| Energie | 3,64 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,99 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,02 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| USD | 65,64 % | |
| EUR | 26,21 % | |
| GBP | 4,68 % | |
| CHF | 3,46 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A3D7518 |
|---|---|
| WKN | A3D751 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 2,12 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 30,76 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (01.10.2026) | 131,11 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |