EFD Global Invest E
Anlagepolitik
Das Anlageziel des EFD Global Invest ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung. Um dies zu erreichen investiert dieser vermögensverwaltende Fonds mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Dabei können Aktien weltweit ausgewählt werden. Je nach Marktsituation können neben Aktien und Aktienfonds auch verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Renten-, Geldmarkt- sowie Mischfonds und Währungen erworben werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,06 % | – |
| 3 Jahre | – | – |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 18,86 % | 17,12 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 12,68 % | -8,08 % | 1,03 | -9,89 % | 59 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2024)
| UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9,62 % | |
| Nvidia | 8,14 % | |
| Apple Inc. | 7,23 % | |
| Microsoft Corp. | 6,57 % | |
| Tesla Motors Inc. | 5,59 % | |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5,30 % | |
| VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD | 5,20 % | |
| Trade Desk Inc. A | 5,20 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 5,02 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA | 49,29 % | |
| Irland | 19,40 % | |
| Luxemburg | 12,42 % | |
| Frankreich | 5,07 % | |
| Niederlande | 4,74 % | |
| Dänemark | 4,59 % | |
| Weitere Anteile | 4,49 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2024)
| Technologie | 33,36 % | |
| Weitere Anteile | 30,23 % | |
| Verbrauchsgüter | 21,54 % | |
| Gesundheitswesen | 4,59 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,15 % | |
| Grundstoffe | 3,33 % | |
| Immobilien | 2,80 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2024)
| USD | 80,18 % | |
| EUR | 15,23 % | |
| DKK | 4,59 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A3D7518 |
|---|---|
| WKN | A3D751 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.04.2024) | 2,17 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.11.2024) | 33,87 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.01.2025) | 118,86 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |