EFD Global Invest E

Anlagepolitik

Das Anlageziel des EFD Global Invest ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung. Um dies zu erreichen investiert dieser vermögensverwaltende Fonds mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Dabei können Aktien weltweit ausgewählt werden. Je nach Marktsituation können neben Aktien und Aktienfonds auch verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Renten-, Geldmarkt- sowie Mischfonds und Währungen erworben werden.

Wertentwicklung

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) Share Class 15,82 %
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C 9,52 %
Microsoft Corp. 5,03 %
Apple Inc. 4,83 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,59 %
Novo Nordisk A/S- B 4,59 %
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 4,07 %
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) 3,80 %
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF 3,35 %
Deere & Co 3,27 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)

USD 63,60 %
EUR 31,80 %
DKK 4,60 %

Stammdaten

ISIN DE000A3D7518
WKN A3D751
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 14.12.2023
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.04.2024) 2,17 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.01.2024) 43,49 Mio. EUR
Rücknahmepreis (11.04.2024) 105,16 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 3
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

Dokumente