EFD Global Invest E
Anlagepolitik
Das Anlageziel des EFD Global Invest ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung. Um dies zu erreichen investiert dieser vermögensverwaltende Fonds mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Dabei können Aktien weltweit ausgewählt werden. Je nach Marktsituation können neben Aktien und Aktienfonds auch verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Renten-, Geldmarkt- sowie Mischfonds und Währungen erworben werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -8,36 % | – |
| 3 Jahre | – | – |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 8,99 % | 6,24 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 17,08 % | -11,12 % | 0,17 | -25,77 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 8,96 % | |
| Tesla Inc. | 7,75 % | |
| Microsoft Corp. | 7,26 % | |
| Apple Inc. | 6,80 % | |
| Netflix | 6,16 % | |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 6,15 % | |
| Nvidia Corp. | 5,97 % | |
| Aroundtown Property Holdings plc | 5,46 % | |
| Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 4,75 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA | 49,53 % | |
| Luxemburg | 14,42 % | |
| Irland | 10,64 % | |
| Frankreich | 9,62 % | |
| Weitere Anteile | 5,23 % | |
| Niederlande | 4,53 % | |
| Dänemark | 3,33 % | |
| Deutschland | 2,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Technologie | 36,88 % | |
| Weitere Anteile | 29,59 % | |
| Verbrauchsgüter | 22,05 % | |
| Gesundheitswesen | 6,02 % | |
| Immobilien | 5,46 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
| USD | 69,46 % | |
| EUR | 27,16 % | |
| DKK | 3,37 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A3D7518 |
|---|---|
| WKN | A3D751 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.01.2025) | 2,17 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2025) | 26,48 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 108,99 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |