EFD 21 Alpha Global Invest E
Anlagepolitik
Das Anlageziel des EFD Global Invest ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung. Um dies zu erreichen investiert dieser vermögensverwaltende Fonds mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Dabei können Aktien weltweit ausgewählt werden. Je nach Marktsituation können neben Aktien und Aktienfonds auch verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Renten-, Geldmarkt- sowie Mischfonds und Währungen erworben werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,32 % | – |
| 3 Jahre | – | – |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 34,80 % | 11,84 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 17,04 % | -11,00 % | 0,53 | -25,77 % | 204 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2026)
| Nvidia Corp. | 5,01 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,79 % | |
| Apple Inc. | 4,24 % | |
| Microsoft Corp. | 3,20 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,19 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,02 % | |
| Micron Technology | 2,65 % | |
| Broadcom Inc. | 2,56 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,51 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,48 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2026)
| USA | 61,68 % | |
| Deutschland | 8,33 % | |
| Weitere Anteile | 7,95 % | |
| Niederlande | 6,27 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,94 % | |
| Schweiz | 3,57 % | |
| Frankreich | 2,97 % | |
| Taiwan | 1,99 % | |
| Spanien | 1,75 % | |
| Luxemburg | 1,55 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2026)
| Technologie | 35,33 % | |
| Industrieuntern. | 13,57 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,06 % | |
| Finanzdienstleister | 9,78 % | |
| Gesundheitswesen | 8,44 % | |
| Weitere Anteile | 7,52 % | |
| Grundstoffe | 4,59 % | |
| Energie | 3,57 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,11 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,03 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2026)
| USD | 67,84 % | |
| EUR | 23,98 % | |
| GBP | 3,96 % | |
| CHF | 3,57 % | |
| SEK | 0,64 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A3D7518 |
|---|---|
| WKN | A3D751 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 2,12 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2026) | 30,80 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (14.08.2026) | 134,80 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |