EFD Global Invest E
Anlagepolitik
Das Anlageziel des EFD Global Invest ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung. Um dies zu erreichen investiert dieser vermögensverwaltende Fonds mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Dabei können Aktien weltweit ausgewählt werden. Je nach Marktsituation können neben Aktien und Aktienfonds auch verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Renten-, Geldmarkt- sowie Mischfonds und Währungen erworben werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -8,29 % | – |
| 3 Jahre | – | – |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 9,07 % | 5,75 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 16,93 % | -11,04 % | 0,15 | -25,77 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9,26 % | |
| Microsoft Corp. | 8,12 % | |
| Tesla Inc. | 8,00 % | |
| Nvidia Corp. | 7,33 % | |
| Netflix | 6,24 % | |
| Apple Inc. | 6,19 % | |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 6,05 % | |
| Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 5,52 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA | 53,12 % | |
| Luxemburg | 13,89 % | |
| Irland | 10,15 % | |
| Frankreich | 10,11 % | |
| Niederlande | 4,58 % | |
| Dänemark | 3,41 % | |
| Deutschland | 2,53 % | |
| Weitere Anteile | 2,21 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Technologie | 39,16 % | |
| Weitere Anteile | 27,15 % | |
| Verbrauchsgüter | 23,12 % | |
| Gesundheitswesen | 5,94 % | |
| Immobilien | 4,63 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
| USD | 73,97 % | |
| EUR | 22,57 % | |
| DKK | 3,46 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A3D7518 |
|---|---|
| WKN | A3D751 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.01.2025) | 2,17 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 27,62 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (03.07.2025) | 109,07 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |