EFD 21 Alpha Global Invest E
Anlagepolitik
Das Anlageziel des EFD Global Invest ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung. Um dies zu erreichen investiert dieser vermögensverwaltende Fonds mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Dabei können Aktien weltweit ausgewählt werden. Je nach Marktsituation können neben Aktien und Aktienfonds auch verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Renten-, Geldmarkt- sowie Mischfonds und Währungen erworben werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,77 % | – |
| 3 Jahre | – | – |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 25,57 % | 11,21 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 16,24 % | -10,50 % | 0,50 | -25,77 % | 204 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. | 5,97 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,68 % | |
| Microsoft Corp. | 4,67 % | |
| Apple Inc. | 4,22 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,54 % | |
| Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 2,94 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,71 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,49 % | |
| Broadcom Inc. | 2,41 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA | 65,69 % | |
| Deutschland | 10,44 % | |
| Frankreich | 5,82 % | |
| Niederlande | 4,64 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,26 % | |
| Weitere Anteile | 2,59 % | |
| Irland | 2,17 % | |
| Schweiz | 2,00 % | |
| Australien | 1,72 % | |
| Spanien | 1,67 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Technologie | 34,62 % | |
| Verbrauchsgüter | 17,52 % | |
| Industrieuntern. | 14,01 % | |
| Finanzdienstleister | 11,07 % | |
| Gesundheitswesen | 6,92 % | |
| Weitere Anteile | 5,87 % | |
| Energie | 3,70 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,01 % | |
| Grundstoffe | 1,73 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,55 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| USD | 69,58 % | |
| EUR | 21,18 % | |
| GBP | 3,27 % | |
| CHF | 3,05 % | |
| AUD | 1,72 % | |
| DKK | 1,21 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A3D7518 |
|---|---|
| WKN | A3D751 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.01.2026) | 2,12 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.12.2025) | 28,38 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (03.02.2026) | 125,57 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |