EFD Global Invest E

Anlagepolitik

Das Anlageziel des EFD Global Invest ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung. Um dies zu erreichen investiert dieser vermögensverwaltende Fonds mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Dabei können Aktien weltweit ausgewählt werden. Je nach Marktsituation können neben Aktien und Aktienfonds auch verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Renten-, Geldmarkt- sowie Mischfonds und Währungen erworben werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -4,01 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung 14,16 % 7,83 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung 16,54 % -10,73 % 0,28 -25,77 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)

UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 9,10 %
Nvidia Corp. 8,93 %
Microsoft Corp. 8,49 %
Tesla Inc. 7,27 %
Apple Inc. 6,77 %
Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc 6,25 %
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 5,50 %
Alphabet Inc A 5,08 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)

USA 53,80 %
Luxemburg 13,87 %
Frankreich 11,20 %
Irland 9,49 %
Niederlande 4,36 %
Weitere Anteile 2,84 %
Dänemark 2,61 %
Deutschland 1,83 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)

Technologie 42,90 %
Weitere Anteile 27,70 %
Verbrauchsgüter 20,20 %
Immobilien 4,76 %
Gesundheitswesen 4,44 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)

USD 75,56 %
EUR 21,75 %
DKK 2,68 %
Weitere Anteile 0,01 %

Stammdaten

ISIN DE000A3D7518
WKN A3D751
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 14.12.2023
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.07.2025) 2,12 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager
Fondsvolumen (29.08.2025) 28,53 Mio. EUR
Rücknahmepreis (15.09.2025) 114,16 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 4
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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