EFD Global Invest E
Anlagepolitik
Das Anlageziel des EFD Global Invest ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung. Um dies zu erreichen investiert dieser vermögensverwaltende Fonds mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Dabei können Aktien weltweit ausgewählt werden. Je nach Marktsituation können neben Aktien und Aktienfonds auch verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Renten-, Geldmarkt- sowie Mischfonds und Währungen erworben werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -13,64 % | – |
| 3 Jahre | – | – |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 2,71 % | 2,08 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 14,22 % | -9,30 % | -0,09 | -17,06 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 10,27 % | |
| Apple Inc. | 7,15 % | |
| Microsoft Corp. | 6,76 % | |
| Nvidia | 6,15 % | |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5,97 % | |
| Tesla Inc. | 5,25 % | |
| Aroundtown Property Holdings plc | 5,15 % | |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 5,12 % | |
| Netflix | 4,93 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 47,22 % | |
| Irland | 21,92 % | |
| Luxemburg | 15,43 % | |
| Frankreich | 4,98 % | |
| Niederlande | 4,63 % | |
| Dänemark | 4,31 % | |
| Weitere Anteile | 1,51 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Technologie | 32,67 % | |
| Weitere Anteile | 30,04 % | |
| Verbrauchsgüter | 19,49 % | |
| Immobilien | 5,15 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,63 % | |
| Gesundheitswesen | 4,31 % | |
| Grundstoffe | 3,71 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
| USD | 78,12 % | |
| EUR | 17,57 % | |
| DKK | 4,31 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A3D7518 |
|---|---|
| WKN | A3D751 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.01.2025) | 2,17 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 30,93 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.04.2025) | 102,71 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |