EFD Global Invest E

Anlagepolitik

Das Anlageziel des EFD Global Invest ist das Erreichen einer positiven Wertentwicklung. Um dies zu erreichen investiert dieser vermögensverwaltende Fonds mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Dabei können Aktien weltweit ausgewählt werden. Je nach Marktsituation können neben Aktien und Aktienfonds auch verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Renten-, Geldmarkt- sowie Mischfonds und Währungen erworben werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -6,83 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung 10,81 % 6,16 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung 16,62 % -10,82 % 0,18 -25,77 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)

UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 9,05 %
Nvidia Corp. 8,91 %
Microsoft Corp. 8,58 %
Tesla Inc. 6,72 %
Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc 6,14 %
Apple Inc. 6,10 %
Netflix 5,88 %
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 5,54 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)

USA 54,75 %
Luxemburg 13,43 %
Frankreich 10,69 %
Irland 9,49 %
Niederlande 4,12 %
Weitere Anteile 3,11 %
Dänemark 2,33 %
Deutschland 2,08 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)

Technologie 41,58 %
Weitere Anteile 27,78 %
Verbrauchsgüter 21,84 %
Gesundheitswesen 4,41 %
Immobilien 4,39 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)

USD 75,16 %
EUR 22,45 %
DKK 2,38 %
Weitere Anteile 0,01 %

Stammdaten

ISIN DE000A3D7518
WKN A3D751
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 14.12.2023
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.07.2025) 2,12 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.07.2025) 28,93 Mio. EUR
Rücknahmepreis (01.09.2025) 110,81 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 4
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

Dokumente