DUI Wertefinder R
Anlagepolitik
Der Fondsmanager investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegen soll. Je nach Marktsituation kann jedoch auch ein Teil des Fondsvermögens in Liquidität gehalten werden. Bei der Aktienanlage steht derzeit eine substanz- und dividendenorientierte Strategie im Vordergrund. Dabei werden bevorzugt Aktien von Unternehmen mit attraktiver, nachhaltiger Dividende ausgewählt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,52 % | – |
| 3 Jahre | 4,58 % | 1,50 % |
| 5 Jahre | 19,73 % | 3,67 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 26,32 % | 4,13 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,81 % | -7,06 % | -0,15 | -19,93 % | – |
| 5 Jahre | 10,75 % | -6,98 % | 0,19 | -21,29 % | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 12,38 % | -8,05 % | 0,23 | -22,35 % | 74 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 1 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 2,8 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| IP Group Plc | 2,19 % | |
| Unity Software | 2,04 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 1,97 % | |
| SKF AB | 1,92 % | |
| Oracle | 1,84 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,83 % | |
| Autostore Holdings Ltd. | 1,75 % | |
| Schrodinger Inc. | 1,69 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 1,65 % | |
| Oxford Instruments | 1,64 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA | 27,87 % | |
| Deutschland | 11,08 % | |
| Norwegen | 8,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,63 % | |
| Schweden | 3,22 % | |
| Kanada | 2,67 % | |
| Niederlande | 2,34 % | |
| Japan | 2,22 % | |
| Australien | 1,93 % | |
| Bermuda | 1,75 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Weitere Anteile | 48,92 % | |
| Informationstechnologie | 21,29 % | |
| Gesundheitswesen | 8,57 % | |
| Industrie | 7,66 % | |
| Finanzwerte | 4,02 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,66 % | |
| Materialien | 3,55 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 2,33 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2025)
| EUR | 45,39 % | |
| Weitere Anteile | 12,61 % | |
| NOK | 10,58 % | |
| GBP | 6,69 % | |
| INR | 5,00 % | |
| AUD | 4,71 % | |
| USD | 4,70 % | |
| BRL | 3,61 % | |
| IDR | 3,45 % | |
| SEK | 3,26 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A2PMX85 |
|---|---|
| WKN | A2PMX8 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 22.11.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.02.2025) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2025) | 203,01 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (29.08.2025) | 116,30 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |