Wagner & Florack Unternehmerfonds P

Anlagepolitik

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,74 % –
3 Jahre 19,62 % 6,15 %
5 Jahre 47,24 % 8,04 %
10 Jahre – –
seit Auflegung 68,02 % 10,08 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,18 % -8,53 % 0,36 -19,64 % 588 Tage
5 Jahre 15,14 % -9,80 % 0,49 -24,64 % 379 Tage
10 Jahre – – – – –
seit Auflegung 14,85 % -9,59 % 0,64 -24,64 % 379 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 2
Governance 5
ESG Rating 2,5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 28.03.2024)

Procter & Gamble 7,21 %
Alphabet Inc. Class C 6,97 %
Nestle S.A. 6,94 %
Microsoft 6,09 %
Apple Inc. 5,94 %
Danaher 5,12 %
Church & Dwight Co. Inc. 4,92 %
Visa Inc. Class A 4,66 %
L'Oreal SA 4,65 %
Hermes International SCA 4,58 %

Top 10 Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA 56,25 %
Schweiz 14,21 %
Deutschland 12,36 %
Frankreich 9,24 %
Großbritannien 1,77 %

Top 10 Branchen (Stand: 28.03.2024)

Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 28,95 %
Software & Dienste 10,96 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 10,42 %
Media & Entertainment 9,12 %
Finanzdienstleistungen 8,48 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 7,10 %
Hardware & Ausrüstung 5,94 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,58 %
Investitionsgüter 3,33 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 2,68 %

Top 10 Währungen (Stand: 28.03.2024)

USD 56,25 %
EUR 21,60 %
CHF 14,21 %
GBP 1,77 %