Wagner & Florack Unternehmerfonds P

Anlagepolitik

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -8,11 % –
3 Jahre 11,86 % 3,80 %
5 Jahre 25,29 % 4,61 %
10 Jahre – –
seit Auflegung 64,03 % 7,62 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,46 % -7,49 % 0,04 -15,24 % –
5 Jahre 12,50 % -8,13 % 0,25 -19,64 % 588 Tage
10 Jahre – – – – –
seit Auflegung 14,13 % -9,17 % 0,46 -24,64 % 379 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 2
Governance 5
ESG Rating 2,5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)

Alphabet Inc. Class C 8,89 %
Procter & Gamble 7,50 %
Microsoft 6,96 %
Apple Inc. 6,59 %
Visa Inc. Class A 6,43 %
L'Oreal SA 6,40 %
Nestle S.A. 5,99 %
Danaher 5,28 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. 5,20 %
Church & Dwight Co. Inc. 5,17 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)

USA 65,98 %
Deutschland 17,12 %
Schweiz 16,88 %
Frankreich 11,32 %
Großbritannien 3,98 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)

Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 36,37 %
Software & Dienste 13,09 %
Finanzdienstleistungen 12,74 %
Media & Entertainment 11,91 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 11,19 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 7,50 %
Hardware & Ausrüstung 6,59 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,93 %
Investitionsgüter 4,06 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 3,47 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)

USD 65,98 %
EUR 29,83 %
CHF 16,88 %
GBP 2,59 %