Wagner & Florack Unternehmerfonds P
Anlagepolitik
Der Wagner & Florack Unternehmerfonds investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,01 % | – |
| 3 Jahre | 9,01 % | 2,92 % |
| 5 Jahre | 43,01 % | 7,41 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 74,86 % | 9,83 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,13 % | -8,57 % | 0,05 | -19,64 % | 588 Tage |
| 5 Jahre | 15,00 % | -9,72 % | 0,42 | -24,64 % | 379 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 14,39 % | -9,29 % | 0,62 | -24,64 % | 379 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 2,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| Apple Inc. | 7,69 % | |
| Alphabet Inc. Class C | 7,52 % | |
| Procter & Gamble | 7,01 % | |
| Nestle S.A. | 5,90 % | |
| Microsoft | 5,83 % | |
| Visa Inc. Class A | 5,17 % | |
| Danaher | 4,93 % | |
| Church & Dwight Co. Inc. | 4,68 % | |
| L'Oreal SA | 4,39 % | |
| Colgate-Palmolive Company | 4,16 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA | 59,08 % | |
| Schweiz | 14,24 % | |
| Deutschland | 13,34 % | |
| Frankreich | 8,26 % | |
| Großbritannien | 2,62 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 30,34 % | |
| Software & Dienste | 10,47 % | |
| Media & Entertainment | 9,93 % | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 9,42 % | |
| Finanzdienstleistungen | 9,38 % | |
| Hardware & Ausrüstung | 7,69 % | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 7,27 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3,87 % | |
| Investitionsgüter | 3,52 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 3,31 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| USD | 59,08 % | |
| EUR | 22,40 % | |
| CHF | 14,24 % | |
| GBP | 1,83 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A2H9BB2 |
|---|---|
| WKN | A2H9BB |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.12.2018 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.01.2023) | 1,56 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (21.11.2024) | 287,64 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 168,62 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |