TBF SPECIAL INCOME EUR R
Anlagepolitik
Der TBF SPECIAL INCOME ist ein globaler Multi-Asset-Fonds, der mittels einer flexiblen Portfoliokonstruktion ein asymmetrisches Rendite-Risikoprofil anstrebt. Der Fonds bündelt das gesamte Know-How von TBF: Aktien, Spezialsituationen, technische Strategien, Unternehmens- und Staatsanleihen.
Chancen können wir durch die Aktienauswahl der „TBF Best Ideas“, aber auch die soliden Dividendentitel wahrnehmen. Das Risiko kann aktiv durch den Q-Faktor (eine technische Strategie) sowie durch den Baustein Spezialsituationen gesteuert werden. Bereichert wird das Portfolio durch ein flexibles Anleihe-Management.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,76 % | – |
| 3 Jahre | 12,03 % | 3,86 % |
| 5 Jahre | 17,07 % | 3,20 % |
| 10 Jahre | 36,89 % | 3,19 % |
| seit Auflegung | 53,37 % | 3,73 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,58 % | -4,89 % | 0,33 | -11,18 % | 245 Tage |
| 5 Jahre | 7,20 % | -4,67 % | 0,36 | -18,37 % | 92 Tage |
| 10 Jahre | 5,53 % | -3,58 % | 0,54 | -18,85 % | – |
| seit Auflegung | 5,23 % | -3,37 % | 0,68 | -18,85 % | 110 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.03.2024)
| HOMAG GROUP AG | 3,21 % | |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 2,08 % | |
| FRANCE O.A.T. 3,500% 25.11.2033 | 2,07 % | |
| APPLE INC | 2,07 % | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,03 % | |
| DEUTSCHLAND REP 2,600% 15.08.2033 | 2,02 % | |
| NVIDIA CORP | 2,02 % | |
| MICROSOFT CORP | 1,98 % | |
| DOVER CORP | 1,70 % | |
| COCA-COLA CO/THE | 1,64 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.03.2024)
| USA | 44,47 % | |
| Deutschland | 23,08 % | |
| Kanada | 11,41 % | |
| Frankreich | 4,78 % | |
| Japan | 3,56 % | |
| England | 1,82 % | |
| Dänemark | 1,46 % | |
| Norwegen | 1,21 % | |
| Schweiz | 1,15 % | |
| China | 1,11 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.03.2024)
| Best Ideas | 47,04 % | |
| Dividendenstrategie | 20,03 % | |
| Staatsanleihen | 13,03 % | |
| BuG/SO | 8,54 % | |
| Unternehmens- und Wandelanleihen | 6,48 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.03.2024)
| USD | 47,16 % | |
| EUR | 28,63 % | |
| CAD | 12,85 % | |
| JPY | 4,55 % | |
| DKK | 1,46 % | |
| NOK | 1,21 % | |
| GBP | 1,17 % | |
| CHF | 1,09 % | |
| AUD | 0,83 % | |
| HKD | 0,81 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JRQD1 |
|---|---|
| WKN | A1JRQD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.08.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.01.2024) | 1,22 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.12.2020) | 544,79 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (18.04.2024) | 131,87 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |