TBF SPECIAL INCOME EUR R
Anlagepolitik
Der TBF SPECIAL INCOME ist ein globaler Multi-Asset-Fonds, der mittels einer flexiblen Portfoliokonstruktion ein asymmetrisches Rendite-Risikoprofil anstrebt. Der Fonds bündelt das gesamte Know-How von TBF: Aktien, Spezialsituationen, technische Strategien, Unternehmens- und Staatsanleihen.
Chancen können wir durch die Aktienauswahl der „TBF Best Ideas“, aber auch die soliden Dividendentitel wahrnehmen. Das Risiko kann aktiv durch den Q-Faktor (eine technische Strategie) sowie durch den Baustein Spezialsituationen gesteuert werden. Bereichert wird das Portfolio durch ein flexibles Anleihe-Management.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,79 % | – |
| 3 Jahre | 20,52 % | 6,41 % |
| 5 Jahre | 21,32 % | 3,94 % |
| 10 Jahre | 39,01 % | 3,35 % |
| seit Auflegung | 59,76 % | 3,89 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,63 % | -4,89 % | 0,54 | -11,47 % | 245 Tage |
| 5 Jahre | 7,27 % | -4,71 % | 0,39 | -16,24 % | 75 Tage |
| 10 Jahre | 5,55 % | -3,59 % | 0,53 | -18,85 % | – |
| seit Auflegung | 5,18 % | -3,34 % | 0,68 | -18,85 % | 110 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| NVIDIA CORP | 3,67 % | |
| HOMAG GROUP AG | 3,08 % | |
| MICROSOFT CORP 2,921% 17.03.2052 | 2,65 % | |
| APPLE INC 4,850% 10.05.2053 | 2,40 % | |
| META PLATFORMS 5,600% 15.05.2053 | 2,21 % | |
| US TREASURY N/B 3,875% 15.08.2034 | 2,07 % | |
| ALPHABET INC | 2,04 % | |
| MICROSOFT CORP | 1,99 % | |
| COCA-COLA CO/THE | 1,82 % | |
| META PLATFORMS INC | 1,69 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA | 56,00 % | |
| Deutschland | 18,61 % | |
| Kanada | 8,92 % | |
| Japan | 4,55 % | |
| Mexiko | 2,93 % | |
| Südafrika | 1,96 % | |
| England | 1,27 % | |
| Frankreich | 1,20 % | |
| Schweiz | 1,16 % | |
| Dänemark | 0,71 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| Best Ideas | 51,19 % | |
| Unternehmens- und Wandelanleihen | 15,78 % | |
| Dividendenstrategie | 14,89 % | |
| Staatsanleihen | 9,76 % | |
| Spezialsituationen | 7,07 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| USD | 60,39 % | |
| EUR | 18,17 % | |
| CAD | 9,24 % | |
| JPY | 4,77 % | |
| MXN | 2,93 % | |
| ZAR | 1,96 % | |
| CHF | 1,17 % | |
| DKK | 0,71 % | |
| BRL | 0,67 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JRQD1 |
|---|---|
| WKN | A1JRQD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.08.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.01.2024) | 1,22 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.12.2020) | 544,79 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 137,52 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |