avesco Sustainable Hidden Champions Equity R
Anlagepolitik
Ziel ist, über konzentrierte Investitionen in kleine und mittlere Hidden Champions-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien von versteckten Kontinental- und Weltmarktführern (Hidden Champions) mit nachhaltigem Geschäftsmodell, die überwiegend über ein Nachhaltigkeitsrating der oekom research AG von C oder besser verfügen. Dafür werden alle europäischen SHCs (ca. 300 Aktiengesellschaften) evaluiert. Die Bewertung ist analog der bekannten Klassifizierung der Energieeffizienz bei elektrischen Geräten bzw. Kraftfahrzeugen aufgebaut, welche von G = nicht nachhaltig bis A = sehr nachhaltig reicht. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die in ihrer Nische als Weltmarktführer gelten. Es wird ein konzentriertes Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführern angestrebt. Neben den genannten Aktien darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sog. Sonstige Anlageinstrumente investiert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -2,22 % | – |
3 Jahre | -18,95 % | -6,76 % |
5 Jahre | 19,51 % | 3,62 % |
10 Jahre | – | – |
seit Auflegung | 45,84 % | 4,76 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 16,42 % | -10,82 % | -0,48 | -40,30 % | – |
5 Jahre | 17,09 % | -11,10 % | 0,17 | -40,30 % | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
seit Auflegung | 15,11 % | -9,80 % | 0,30 | -40,30 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 4 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 4,1 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Ja |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.03.2024)
Geberit | 2,31 % | |
Umweltbank | 2,17 % | |
Ion Beam Applic. | 2,14 % | |
init innovation in traffic systems SE | 2,13 % | |
IVU Traffic Technologies AG | 2,10 % | |
Emmi AG | 2,05 % | |
BEFESA S.A. | 1,99 % | |
Amplifon | 1,98 % | |
CEWE STIFTUNG & CO KGAA | 1,98 % | |
Bucher Indust. | 1,87 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.03.2024)
Deutschland | 57,74 % | |
Schweiz | 14,21 % | |
Österreich | 7,21 % | |
Niederlande | 4,34 % | |
Weitere Anteile | 4,32 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,11 % | |
Schweden | 2,96 % | |
Belgien | 2,14 % | |
Luxemburg | 1,99 % | |
Italien | 1,98 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.03.2024)
Industrie | 32,37 % | |
Informationstechnologie | 20,96 % | |
Materialien | 17,64 % | |
Gesundheitswesen | 14,48 % | |
Weitere Anteile | 4,31 % | |
zyklische Konsumgüter | 3,65 % | |
Finanzwerte | 3,55 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 3,04 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.03.2024)
EUR | 79,70 % | |
CHF | 14,21 % | |
GBP | 3,11 % | |
SEK | 2,98 % |
Stammdaten
ISIN | DE000A1J9FJ5 |
---|---|
WKN | A1J9FJ |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 18.03.2016 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.03.2024) | 1,72 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (28.03.2024) | 50,38 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (30.04.2024) | 118,72 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |