apo Medical Balance R
Anlagepolitik
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investie…
Weiter
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,59 % | – |
| 3 Jahre | -13,57 % | -4,74 % |
| 5 Jahre | 8,04 % | 1,56 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 13,15 % | 1,35 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,18 % | -5,45 % | -0,76 | -23,29 % | – |
| 5 Jahre | 8,82 % | -5,76 % | 0,11 | -23,29 % | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 7,98 % | -5,22 % | 0,14 | -23,29 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| FRESENIUS SE MTN 22/30 | 2,75 % | |
| PFIZER IN.E. 23/30 | 2,62 % | |
| CENTENE CORP SR UNSECURED 12/27 4.25 12/27 | 2,52 % | |
| THERMO FISH. 22/34 | 1,95 % | |
| ASTRAZENECA 20/30 | 1,85 % | |
| Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26 | 1,84 % | |
| BECTON DICKINSON 1,90 16-151226 | 1,81 % | |
| Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028 | 1,78 % | |
| MEDTRONIC 2035 | 1,78 % | |
| BECTON,DICKINS. 15/24 | 1,76 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA | 59,48 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,42 % | |
| Deutschland | 7,37 % | |
| Luxemburg | 5,66 % | |
| Schweiz | 4,85 % | |
| Dänemark | 3,31 % | |
| Japan | 2,71 % | |
| Singapur | 2,62 % | |
| Australien | 1,34 % | |
| Irland | 1,30 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| USD | 59,61 % | |
| EUR | 24,70 % | |
| GBP | 5,14 % | |
| CHF | 4,85 % | |
| DKK | 2,46 % | |
| AUD | 1,34 % | |
| JPY | 1,23 % | |
| HKD | 1,17 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A117YJ3 |
|---|---|
| WKN | A117YJ |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.02.2015 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2024) | 1,64 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 53,35 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (29.04.2024) | 53,24 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |