TBF SMART POWER EUR R
Anlagepolitik
Der TBF SMART POWER investiert in Unternehmen, die weltweit im Aufbau der intelligenten Stromnetzwerke („Smart Grid / Transmission and Distribution“) sowie in den Bereichen „Power Management / LNG Infrastructure“ und „Energy Efficiency / Renewables“ tätig sind. Dadurch ermöglicht der globale Aktienfonds eine Investition in die gesamte Wertschöpfungskette der Energieinfrastruktur bzw. - Industrie. Zudem werden im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,15 % | – |
| 3 Jahre | 31,78 % | 9,62 % |
| 5 Jahre | 63,89 % | 10,37 % |
| 10 Jahre | 45,95 % | 3,85 % |
| seit Auflegung | 114,80 % | 5,46 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,50 % | -11,29 % | 0,49 | -17,89 % | 125 Tage |
| 5 Jahre | 19,10 % | -12,36 % | 0,50 | -36,90 % | 231 Tage |
| 10 Jahre | 16,91 % | -11,02 % | 0,22 | -47,97 % | – |
| seit Auflegung | 17,63 % | -11,47 % | 0,29 | -47,97 % | 353 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.03.2024)
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 5,27 % | |
| QUANTA SERVICES INC | 5,02 % | |
| HITACHI LTD | 4,79 % | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,77 % | |
| HUBBELL INC | 4,74 % | |
| EATON CORP PLC | 4,39 % | |
| DOVER CORP | 4,35 % | |
| VERTIV HOLDINGS CO | 4,30 % | |
| EMERSON ELECTRIC CO | 4,18 % | |
| SEMPRA | 4,16 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.03.2024)
| USA | 49,27 % | |
| Japan | 13,20 % | |
| Frankreich | 10,12 % | |
| England | 7,52 % | |
| Schweiz | 6,12 % | |
| Italien | 3,99 % | |
| Kanada | 3,33 % | |
| Deutschland | 0,76 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.03.2024)
| Smart Grid / Transmission & Distribution | 55,19 % | |
| Energy Efficiency / Renewables | 24,00 % | |
| Transmission Utility | 8,60 % | |
| Sonstige | 4,06 % | |
| Power Generation / LNG Infrastructure | 2,46 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.03.2024)
| USD | 53,42 % | |
| EUR | 20,31 % | |
| JPY | 13,29 % | |
| CHF | 6,08 % | |
| GBP | 3,55 % | |
| CAD | 3,35 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A0RHHC8 |
|---|---|
| WKN | A0RHHC |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 07.12.2009 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.01.2024) | 1,68 % |
| Performance-Fee | 12,50 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (25.04.2024) | 103,45 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (23.04.2024) | 82,89 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |