Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
Anlagepolitik
Der Fonds ist aktiv gemanagt und strebt einen hohen Wertzuwachs an. Er investiert mindestens 51% in europäische Inhaberschuldverschreibungen und/oder Aktien, die an anerkannten Börsen in der EU oder dem EWR gehandelt werden. Die Anlagestrategie umfasst Investitionen in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, wobei ESG-Kriterien strikt berücksichtigt werden. Der Fonds vermeidet kontroverse Exposures wie Tabak, kontroverse Waffen und Kohle und investiert nur in Emittenten mit einem A-Rating, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert. Der Vergleichsindex besteht zu 70% aus dem ICE BofA Euro Broad Market TR (EUR) und zu 30% aus dem MSCI Europe NR (EUR), wird jedoch nicht nachgebildet. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Wertsteigerung nutzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,48 % | – |
| 3 Jahre | 14,69 % | 4,67 % |
| 5 Jahre | -0,72 % | -0,14 % |
| 10 Jahre | 7,70 % | 0,74 % |
| seit Auflegung | 40,30 % | 1,77 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,90 % | -3,14 % | 0,39 | -5,77 % | 190 Tage |
| 5 Jahre | 5,78 % | -3,80 % | -0,38 | -18,00 % | – |
| 10 Jahre | 5,34 % | -3,49 % | -0,01 | -18,15 % | – |
| seit Auflegung | 5,23 % | -3,40 % | 0,16 | -18,15 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 4,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2026)
| Ferrovial International SE | 1,80 % | |
| Vinci SA | 1,66 % | |
| Ing Groep N.V. | 1,61 % | |
| !Zürich Versicherung | 1,53 % | |
| Roche Holding AG PS | 1,48 % | |
| Allianz SE | 1,47 % | |
| AstraZeneca, PLC | 1,46 % | |
| !San Paolo-IMI | 1,44 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 1,41 % | |
| Deutsche Telekom | 1,37 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2026)
| Frankreich | 15,55 % | |
| Niederlande | 14,56 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,66 % | |
| Italien | 9,55 % | |
| Spanien | 6,94 % | |
| USA | 6,71 % | |
| Schweiz | 6,14 % | |
| Deutschland | 5,96 % | |
| Schweden | 3,60 % | |
| Dänemark | 3,27 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2026)
| Unternehmensanleihen | 34,20 % | |
| Finanzinstitute - Banken | 19,65 % | |
| Finanztitel (exkl. Banken) | 13,37 % | |
| Finanzwesen | 9,48 % | |
| Gesundheitswesen | 4,72 % | |
| Industrie | 4,66 % | |
| Construction and Materials | 3,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,70 % | |
| Versorger | 1,34 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2026)
| EUR | 88,41 % | |
| CHF | 6,14 % | |
| GBP | 2,81 % | |
| Weitere Anteile | 1,93 % | |
| DKK | 0,71 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MQR01 |
|---|---|
| WKN | A0MQR0 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 15.05.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,35 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.05.2026) | 85,48 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (07.09.2026) | 51,33 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |