Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro-aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Die Aktienquote soll bei ca. 25% liegen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,47 % | – |
| 3 Jahre | -7,23 % | -2,47 % |
| 5 Jahre | -3,07 % | -0,62 % |
| 10 Jahre | 6,91 % | 0,67 % |
| seit Auflegung | 31,34 % | 1,57 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,36 % | -4,21 % | -0,71 | -17,66 % | – |
| 5 Jahre | 6,35 % | -4,17 % | -0,26 | -18,15 % | – |
| 10 Jahre | 5,50 % | -3,59 % | 0,05 | -18,15 % | – |
| seit Auflegung | 5,26 % | -3,42 % | 0,15 | -18,15 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 4,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Frankreich | 18,66 % | |
| Deutschland | 13,34 % | |
| Niederlande | 10,58 % | |
| Spanien | 8,18 % | |
| Schweiz | 7,04 % | |
| Luxemburg | 3,85 % | |
| USA | 3,78 % | |
| Italien | 3,40 % | |
| Finnland | 1,41 % | |
| Dänemark | 1,31 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| Weitere Anteile | 69,91 % | |
| Industrie | 6,37 % | |
| Finanzwerte | 6,03 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,01 % | |
| Gesundheitswesen | 4,57 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,18 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 1,97 % | |
| Energie | 1,55 % | |
| Materialien | 1,41 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| EUR | 90,74 % | |
| CHF | 7,04 % | |
| DKK | 1,31 % | |
| SEK | 0,84 % | |
| NOK | 0,07 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MQR01 |
|---|---|
| WKN | A0MQR0 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 15.05.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.03.2024) | 1,33 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2024) | 110,95 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 49,86 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |