Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro- Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstl…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 5,33 % –
3 Jahre 11,30 % 3,63 %
5 Jahre 42,27 % 7,30 %
10 Jahre 39,69 % 3,40 %
seit Auflegung 220,47 % 6,95 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,43 % -7,44 % 0,08 -13,08 % 105 Tage
5 Jahre 10,97 % -7,07 % 0,54 -21,06 % –
10 Jahre 10,45 % -6,80 % 0,28 -30,40 % –
seit Auflegung 11,33 % -7,31 % 0,55 -40,73 % 406 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)

Storebrand 5,99 %
ASR Nederland NV 4,98 %
SCOR SE 4,95 %
Allianz SE 4,52 %
Diasorin 3,15 %
Microsoft Corp. 3,15 %
CHAPTERS GROUP AG 2,84 %
Moltiply Group SpA 2,77 %
Oracle 2,74 %
secunet Security Networks AG 2,69 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)

Europa, sonstige 55,28 %
Deutschland/Österreich/Schweiz 30,78 %
Nordamerika 12,36 %
Weitere Anteile 1,58 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)

Finanzwesen 35,47 %
Weitere Anteile 21,43 %
Technologie 16,33 %
Gesundheitswesen 13,60 %
Kommunikation 13,17 %