Keppler Lingohr Global Equity MC
Anlagepolitik
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in internationale Aktien. Die wertorientierte Investmentphilosophie der Fondsmanager (ValueAnsatz) zeichnet sich durch die Gleichgewichtung der innerhalb der Ländermodule ausgewählten Einzeltitel aus. Eine breite Risikostreuung (Diversifikation) führt zur Vermeidung von Klumpenrisiken. Halbjährlich erfolgt eine Wiederherstellung der Gleichgewichte (Rebalancing). Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandel- und Optionsanleihen, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile (10 % des Wertes des Sondervermögens) und Derivate investiert werden. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,55 % | – |
| 3 Jahre | 12,59 % | 4,03 % |
| 5 Jahre | 9,70 % | 1,87 % |
| 10 Jahre | 61,72 % | 4,92 % |
| seit Auflegung | 77,83 % | 3,25 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,78 % | -7,63 % | 0,24 | -19,05 % | 155 Tage |
| 5 Jahre | 15,81 % | -10,34 % | 0,08 | -40,61 % | 438 Tage |
| 10 Jahre | 15,05 % | -9,79 % | 0,31 | -43,33 % | – |
| seit Auflegung | 17,07 % | -11,15 % | 0,14 | -61,49 % | 2.167 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| Berkshire Hathaway B | 2,38 % | |
| Alphabet Inc A | 1,30 % | |
| Encore Wire | 1,21 % | |
| Applovin Corp. | 1,17 % | |
| Woodside Energy Group, Ltd. | 1,15 % | |
| Empire Co Ltd | 1,12 % | |
| Verint Systems | 1,12 % | |
| Exxon | 1,08 % | |
| Reliance Steel | 1,08 % | |
| WHITECAP RESOURCES | 1,08 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA | 31,93 % | |
| Japan | 8,36 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,42 % | |
| Deutschland | 4,48 % | |
| Kanada | 4,26 % | |
| China | 4,24 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,20 % | |
| Bermuda | 4,05 % | |
| Brasilien | 4,04 % | |
| Kaimaninseln | 2,89 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| USD | 37,14 % | |
| HKD | 12,11 % | |
| EUR | 11,67 % | |
| JPY | 8,48 % | |
| KRW | 5,58 % | |
| GBP | 4,61 % | |
| CAD | 4,27 % | |
| BRL | 4,12 % | |
| TWD | 2,43 % | |
| AUD | 1,99 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A0JDCH4 |
|---|---|
| WKN | A0JDCH |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.05.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.07.2023) | 2,15 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 5,39 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.04.2024) | 82,07 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | keine Einstufung |