terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu g…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 12,29 %
3 Jahre 44,83 % 13,13 %
5 Jahre 90,79 % 13,78 %
10 Jahre 206,98 % 11,86 %
seit Auflegung 137,44 % 3,76 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,48 % -8,60 % 0,87 -20,43 % 424 Tage
5 Jahre 17,71 % -11,38 % 0,74 -32,72 % 290 Tage
10 Jahre 15,97 % -10,28 % 0,73 -32,72 %
seit Auflegung 17,39 % -11,37 % 0,14 -66,09 % 2.176 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 5
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

Nvidia Corp. 3,65 %
Eli Lilly & Co. 3,38 %
Abbott Laboratories 3,04 %
VISA INC 3,02 %
Mastercard Inc. 2,48 %
Procter & Gamble 2,29 %
ASML Holding NV 2,27 %
ABBVIE INC. 2,04 %
Union Pacific 1,94 %
Nike Inc - Cl B 1,93 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA 54,07 %
Frankreich 12,30 %
Weitere Anteile 9,37 %
Deutschland 5,52 %
Vereinigtes Königreich 5,24 %
Niederlande 4,27 %
Kanada 3,75 %
Irland 3,02 %
Schweiz 2,46 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industriegüter 24,12 %
Finanzen 21,49 %
IT 18,15 %
Gesundheitswesen 12,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,37 %
Weitere Anteile 4,55 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,03 %
Basiskonsumgüter 3,94 %
Versorgungsbetriebe 3,78 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)

USD 58,97 %
EUR 28,44 %
CAD 3,75 %
GBP 2,52 %
CHF 2,46 %
JPY 1,52 %
SEK 1,22 %
DKK 0,71 %
NOK 0,41 %
Weitere Anteile 0,00 %