terrAssisi Aktien I AMI P (a)
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu g…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,20 % | – |
| 3 Jahre | 40,75 % | 12,06 % |
| 5 Jahre | 71,86 % | 11,43 % |
| 10 Jahre | 143,01 % | 9,28 % |
| seit Auflegung | 144,81 % | 3,69 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,86 % | -8,24 % | 0,72 | -16,99 % | – |
| 5 Jahre | 13,51 % | -8,67 % | 0,73 | -20,43 % | 424 Tage |
| 10 Jahre | 15,97 % | -10,32 % | 0,54 | -32,72 % | – |
| seit Auflegung | 17,20 % | -11,25 % | 0,13 | -66,09 % | 2.176 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| Nvidia Corp. | 3,60 % | |
| VISA Inc. | 3,28 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,23 % | |
| Abbott Laboratories | 3,05 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,61 % | |
| Procter & Gamble | 2,23 % | |
| Linde PLC | 1,98 % | |
| ABBVIE Inc. | 1,90 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,69 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,66 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA | 55,98 % | |
| Frankreich | 12,43 % | |
| Weitere Anteile | 7,38 % | |
| Deutschland | 6,21 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,47 % | |
| Niederlande | 4,12 % | |
| Irland | 3,29 % | |
| Schweiz | 2,60 % | |
| Kanada | 2,52 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Industriegüter | 24,98 % | |
| Finanzen | 22,96 % | |
| IT | 18,16 % | |
| Gesundheitswesen | 12,36 % | |
| Weitere Anteile | 5,72 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,57 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,09 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,60 % | |
| Versorger | 3,56 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
| USD | 61,21 % | |
| EUR | 27,80 % | |
| GBP | 3,47 % | |
| CHF | 2,60 % | |
| CAD | 2,52 % | |
| JPY | 1,45 % | |
| Weitere Anteile | 0,95 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0009847343 |
|---|---|
| WKN | 984734 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 20.10.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,35 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 1,50 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (04.07.2025) | 55,08 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |