Amundi Ethik Plus - A (C)

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens zwischen 51 und 70% als Aktien erworben. Daneben können Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet, was heißt, dass Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller), in die investiert wird, soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen, was mit festgelegten Methoden beurteilt wird. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,97 %
3 Jahre 6,17 % 2,01 %
5 Jahre 14,46 % 2,74 %
10 Jahre 22,84 % 2,08 %
seit Auflegung 189,83 % 4,26 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,82 % -5,10 % 0,09 -14,68 % 644 Tage
5 Jahre 8,82 % -5,76 % 0,24 -22,87 % 295 Tage
10 Jahre 8,24 % -5,39 % 0,22 -23,45 %
seit Auflegung 11,76 % -7,67 % -47,80 % 1.392 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 5
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft 2,99 %
Nvidia 1,67 %
IRLAND 2031 1,50 %
Waste Man 1,31 %
Linde PLC 1,28 %
Salesforce.com 1,25 %
1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 1,20 %
S&P GLOBAL INC 1,20 %
Xylem Inc. 1,18 %
Spanien EO-Obl. 1,11 %

Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)

Weitere Anteile 68,84 %
BBB 9,65 %
AA 8,93 %
AAA 7,02 %
A 5,56 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 33,26 %
Weitere Anteile 20,34 %
Frankreich 8,81 %
Deutschland 7,58 %
Italien 6,18 %
Spanien 6,18 %
Niederlande 5,54 %
Irland 4,97 %
Österreich 3,62 %
Japan 3,52 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Weitere Anteile 25,01 %
Quasi-Governments 22,66 %
Technologie 11,30 %
Unternehmensanleihen 10,60 %
Gesundheit 9,05 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 8,66 %
Pfandbriefe 3,48 %
Telekommunikation 3,42 %
Versorger 3,00 %
Versicherungen 2,82 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

EUR 47,57 %
USD 37,33 %
JPY 4,42 %
GBP 3,81 %
AUD 2,43 %
DKK 1,58 %
CAD 1,47 %
CHF 0,71 %
HKD 0,54 %
Weitere Anteile 0,14 %