Amundi Ethik Plus - A (C)
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens zwischen 51 und 70% als Aktien erworben. Daneben können Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet, was heißt, dass Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller), in die investiert wird, soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen, was mit festgelegten Methoden beurteilt wird. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 10,68 % | – |
3 Jahre | 7,30 % | 2,37 % |
5 Jahre | 21,53 % | 3,97 % |
10 Jahre | 28,88 % | 2,57 % |
seit Auflegung | 208,53 % | 4,42 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 8,13 % | -5,31 % | 0,03 | -14,68 % | 644 Tage |
5 Jahre | 8,98 % | -5,84 % | 0,31 | -22,87 % | 295 Tage |
10 Jahre | 8,29 % | -5,42 % | 0,26 | -23,45 % | – |
seit Auflegung | 11,68 % | -7,61 % | – | -47,80 % | 1.392 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 5 |
---|---|
Social - Soziales | 5 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 5,0 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Ja |
- Geschäftspraktiken | Ja |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Ja |
- Umweltverhalten | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
Microsoft Corp. | 3,21 % | |
Nvidia | 2,78 % | |
SPANIEN 05-37 | 1,48 % | |
IRLAND 2031 | 1,47 % | |
S&P GLOBAL INC | 1,32 % | |
1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 | 1,20 % | |
Königreich Niederlande Anl. 19/40 | 1,14 % | |
Canadian Imperial Bank of Comm | 1,12 % | |
4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) | 1,08 % | |
Linde PLC | 1,07 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2024)
Weitere Anteile | 72,43 % | |
BBB | 9,14 % | |
AAA | 6,98 % | |
AA | 6,76 % | |
A | 4,69 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA | 34,54 % | |
Weitere Anteile | 19,83 % | |
Frankreich | 7,49 % | |
Deutschland | 6,97 % | |
Spanien | 6,83 % | |
Niederlande | 5,87 % | |
Italien | 5,78 % | |
Irland | 4,64 % | |
Österreich | 4,33 % | |
Japan | 3,72 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
Weitere Anteile | 24,98 % | |
Quasi-Governments | 23,14 % | |
Technologie | 12,41 % | |
Unternehmensanleihen | 10,06 % | |
Gesundheit | 8,86 % | |
Industriegüter u. Dienstleistungen | 7,87 % | |
Telekommunikation | 3,50 % | |
Pfandbriefe | 3,28 % | |
Banken | 3,14 % | |
Einzelhandel | 2,76 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)
EUR | 47,50 % | |
USD | 38,26 % | |
GBP | 4,12 % | |
JPY | 3,80 % | |
AUD | 2,17 % | |
CAD | 1,61 % | |
DKK | 1,15 % | |
CHF | 0,80 % | |
Weitere Anteile | 0,59 % |
Stammdaten
ISIN | DE0009792002 |
---|---|
WKN | 979200 |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 22.10.1998 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2024) | 1,26 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.09.2024) | 219,63 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (11.11.2024) | 71,62 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |