Amundi Substanzwerte (C)

Anlagepolitik

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierbei werden grundsätzlich keine Anlageschwerpunkte gebildet, aber zeitweilige Schwerpunktbildungen im Rahmen der taktischen Asset-Allokation sind dennoch möglich. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich. Um dies zu erreichen, werden mindestens 21% und maximal 75% Aktien erworben. Der Anteil der für den Fonds gehaltenen Aktien und Anteilen an Immobiliensondervermögen muss mindestens 51% des Wertes des Fonds betragen. Daneben können verzinsliche Wertpapiere erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten getätigt werden können. Der Fonds setzt Derivate nur zu Absicherungszwecken ein.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -8,65 %
3 Jahre -3,76 % -1,27 %
5 Jahre -7,05 % -1,45 %
10 Jahre 12,46 % 1,18 %
seit Auflegung 137,62 % 4,08 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,93 % -5,27 % -0,11 -22,87 %
5 Jahre 8,34 % -5,53 % -0,14 -22,87 %
10 Jahre 8,63 % -5,68 % 0,13 -23,45 %
seit Auflegung 12,30 % -8,03 % -47,80 % 1.392 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 3,49 %
Amundi Gold Stock Inhaber-Anteile A o.N. 3,39 %
3,625% Vereinigte Staaten von Amerika DL-IIB v. 1998/2028 2,70 %
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. 2,21 %
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 1,96 %
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. 1,68 %
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 1,64 %
WisdomTree Commodity Securities Ltd. DTZ 06 31.12.99 DJ UBS Silver Sub-Index 1,62 %
iShares II PLC - iShares Asia Prop Yield UCITS ETF Registered Shares o.N. 1,56 %
0,100% Bundesrepublik Deutschland ILB v. 2012/2023 1,54 %

Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2020)

Sonstige 67,11 %
Barmittel 11,23 %
BBB 6,63 %
A 5,82 %
AAA 4,92 %
BB 1,81 %
AA 1,44 %
NR 1,05 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

USA 22,30 %
Barmittel 11,23 %
Deutschland 10,71 %
Irland 6,67 %
Frankreich 6,53 %
Kanada 5,41 %
Großbritannien 5,32 %
Österreich 3,64 %
Norwegen 3,45 %
Niederlande 3,39 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Barmittel 11,23 %
Immobilien 11,00 %
(Quasi-) Staatsanleihen 10,70 %
Unternehmensanleihen 10,62 %
Rohstoffe 8,48 %
Energieversorgung 7,30 %
Erdöl und Erdgas 6,54 %
Industriegüter und Dienstleistungen 6,33 %
Indexzertifikat 6,28 %
Chemie 5,64 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

USD 45,23 %
EUR 36,39 %
GBP 7,13 %
NOK 3,56 %
CAD 2,37 %
JPY 1,69 %
AUD 1,40 %
CHF 0,68 %
DKK 0,63 %
SEK 0,56 %

Stammdaten

ISIN DE0009792002
WKN 979200
Kategorie Mischfonds/​Multi-Asset-Fonds
Region Welt
Auflagedatum 22.10.1998
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten It. KIID (30.09.2019) 1,76 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Fondsmanager
Fondsvolumen (03.06.2020) 29,56 Mio. EUR
Rücknahmepreis (03.06.2020) 55,16 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4

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