Amundi Ethik Plus - A (C)
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens zwischen 51 und 70% als Aktien erworben. Daneben können Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet, was heißt, dass Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller), in die investiert wird, soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen, was mit festgelegten Methoden beurteilt wird. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,97 % | – |
| 3 Jahre | 5,28 % | 1,73 % |
| 5 Jahre | 13,90 % | 2,63 % |
| 10 Jahre | 20,91 % | 1,92 % |
| seit Auflegung | 187,03 % | 4,22 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,82 % | -5,11 % | 0,05 | -14,68 % | 644 Tage |
| 5 Jahre | 8,84 % | -5,77 % | 0,23 | -22,87 % | 295 Tage |
| 10 Jahre | 8,24 % | -5,40 % | 0,21 | -23,45 % | – |
| seit Auflegung | 11,75 % | -7,66 % | – | -47,80 % | 1.392 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| Microsoft | 2,99 % | |
| Nvidia | 1,67 % | |
| IRLAND 2031 | 1,50 % | |
| Waste Man | 1,31 % | |
| Linde PLC | 1,28 % | |
| Salesforce.com | 1,25 % | |
| 1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 | 1,20 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,20 % | |
| Xylem Inc. | 1,18 % | |
| Spanien EO-Obl. | 1,11 % |
Top 10 Ratings (Stand: 29.02.2024)
| Weitere Anteile | 68,84 % | |
| BBB | 9,65 % | |
| AA | 8,93 % | |
| AAA | 7,02 % | |
| A | 5,56 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA | 33,26 % | |
| Weitere Anteile | 20,34 % | |
| Frankreich | 8,81 % | |
| Deutschland | 7,58 % | |
| Italien | 6,18 % | |
| Spanien | 6,18 % | |
| Niederlande | 5,54 % | |
| Irland | 4,97 % | |
| Österreich | 3,62 % | |
| Japan | 3,52 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| Weitere Anteile | 25,01 % | |
| Quasi-Governments | 22,66 % | |
| Technologie | 11,30 % | |
| Unternehmensanleihen | 10,60 % | |
| Gesundheit | 9,05 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 8,66 % | |
| Pfandbriefe | 3,48 % | |
| Telekommunikation | 3,42 % | |
| Versorger | 3,00 % | |
| Versicherungen | 2,82 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)
| EUR | 47,57 % | |
| USD | 37,33 % | |
| JPY | 4,42 % | |
| GBP | 3,81 % | |
| AUD | 2,43 % | |
| DKK | 1,58 % | |
| CAD | 1,47 % | |
| CHF | 0,71 % | |
| HKD | 0,54 % | |
| Weitere Anteile | 0,14 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0009792002 |
|---|---|
| WKN | 979200 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 22.10.1998 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2024) | 1,26 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 214,34 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (24.04.2024) | 66,63 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |