ACATIS Aktien Global Fonds A

Anlagepolitik

Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 10,38 %
3 Jahre 22,31 % 6,94 %
5 Jahre 69,34 % 11,10 %
10 Jahre 154,98 % 9,80 %
seit Auflegung 995,29 % 9,30 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,77 % -10,17 % 0,35 -26,65 %
5 Jahre 18,00 % -11,60 % 0,58 -31,11 % 203 Tage
10 Jahre 16,23 % -10,47 % 0,59 -31,11 %
seit Auflegung 18,57 % -12,04 % -59,66 % 1.080 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 2,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Ja
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

Novo Nordisk A/S- B 5,60 %
Nvidia Corp. 5,20 %
Fortescue Metals Group, Ltd. 4,50 %
Microsoft Corp. 4,30 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 4,10 %
Booking Holdings Inc 3,90 %
Progressive Corp, 3,80 %
Lam Research 3,70 %
Intuitive Surgical 3,30 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA 58,80 %
Deutschland 9,10 %
Dänemark 8,00 %
Weitere Anteile 6,70 %
Japan 5,50 %
Australien 4,50 %
Schweiz 2,70 %
China 2,50 %
Frankreich 2,20 %