UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -7,46 % | – |
| 3 Jahre | -25,69 % | -9,42 % |
| 5 Jahre | -0,90 % | -0,18 % |
| 10 Jahre | 43,36 % | 3,66 % |
| seit Auflegung | 1.084,23 % | 8,82 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,44 % | -12,87 % | -0,55 | -39,90 % | – |
| 5 Jahre | 20,77 % | -13,63 % | -0,05 | -41,12 % | 245 Tage |
| 10 Jahre | 18,35 % | -11,98 % | 0,19 | -41,12 % | – |
| seit Auflegung | 17,95 % | -11,59 % | – | -70,51 % | 1.051 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2024)
| Gerresheimer | 7,59 % | |
| Shop Apotheke Europe N.V. | 4,95 % | |
| CTS Eventim | 4,49 % | |
| KION GROUP AG | 4,25 % | |
| Hugo Boss | 4,24 % | |
| LEG Immobilien AG | 3,89 % | |
| CompuGroup Medical | 3,69 % | |
| freenet AG | 3,64 % | |
| HENSOLDT AG | 3,36 % | |
| Aixtron | 3,34 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Deutschland | 92,18 % | |
| Niederlande | 5,00 % | |
| Luxemburg | 2,82 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Industrie | 31,16 % | |
| Gesundheitswesen | 14,98 % | |
| Informationstechnologie | 13,33 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,61 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,14 % | |
| Werkstoffe | 7,57 % | |
| Real Estate | 7,22 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,18 % | |
| Energie | 0,82 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2024)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0009751651 |
|---|---|
| WKN | 975165 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.08.2023) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 100,66 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (25.04.2024) | 579,81 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |