UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,23 % | – |
| 3 Jahre | 2,06 % | 0,68 % |
| 5 Jahre | -18,27 % | -3,95 % |
| 10 Jahre | 56,94 % | 4,61 % |
| seit Auflegung | 1.213,17 % | 8,60 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,09 % | -11,86 % | -0,12 | -24,79 % | 324 Tage |
| 5 Jahre | 19,48 % | -12,84 % | -0,28 | -40,86 % | – |
| 10 Jahre | 18,78 % | -12,24 % | 0,21 | -41,12 % | – |
| seit Auflegung | 18,06 % | -11,67 % | – | -70,51 % | 1.051 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| Aurubis AG | 6,11 % | |
| Aixtron | 5,32 % | |
| KION GROUP AG | 4,76 % | |
| Bilfinger SE | 4,65 % | |
| Nordex | 4,65 % | |
| ThyssenKrupp | 4,32 % | |
| BECHTLE | 3,58 % | |
| Fuchs SE VZ | 3,47 % | |
| United Internet | 3,26 % | |
| TAG Immobilien AG | 3,14 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Deutschland | 95,76 % | |
| Niederlande | 2,65 % | |
| Luxemburg | 1,59 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Industrie | 32,74 % | |
| Werkstoffe | 19,82 % | |
| Informationstechnologie | 15,56 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,30 % | |
| Gesundheitswesen | 5,26 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,67 % | |
| Real Estate | 4,07 % | |
| Finanzdienstleistungen | 3,91 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,68 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0009751651 |
|---|---|
| WKN | 975165 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (27.02.2026) | 76,16 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.04.2026) | 642,94 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |