UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,08 % | – |
| 3 Jahre | -13,69 % | -4,78 % |
| 5 Jahre | 12,73 % | 2,42 % |
| 10 Jahre | 28,91 % | 2,57 % |
| seit Auflegung | 1.086,70 % | 8,50 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,78 % | -13,03 % | -0,36 | -29,87 % | – |
| 5 Jahre | 19,55 % | -12,77 % | 0,05 | -40,86 % | – |
| 10 Jahre | 19,00 % | -12,41 % | 0,11 | -41,12 % | – |
| seit Auflegung | 18,05 % | -11,67 % | – | -70,51 % | 1.051 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| Shop Apotheke Europe N.V. | 5,61 % | |
| ThyssenKrupp | 5,28 % | |
| HENSOLDT AG | 4,95 % | |
| Sixt | 3,87 % | |
| TUI | 3,75 % | |
| KION GROUP AG | 3,70 % | |
| freenet AG | 3,63 % | |
| Fuchs SE VZ | 3,42 % | |
| Aurubis AG | 3,37 % | |
| Lanxess | 3,23 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Deutschland | 90,80 % | |
| Niederlande | 5,66 % | |
| Luxemburg | 3,55 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Industrie | 29,34 % | |
| Werkstoffe | 18,02 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,97 % | |
| Gesundheitswesen | 9,01 % | |
| Informationstechnologie | 7,68 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,68 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,36 % | |
| Real Estate | 5,18 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,75 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0009751651 |
|---|---|
| WKN | 975165 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.02.2025) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2025) | 72,27 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 581,02 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |