UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 14,99 % | – |
| 3 Jahre | 3,83 % | 1,26 % |
| 5 Jahre | 3,56 % | 0,70 % |
| 10 Jahre | 36,71 % | 3,17 % |
| seit Auflegung | 1.139,60 % | 8,62 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,30 % | -12,61 % | -0,08 | -26,38 % | – |
| 5 Jahre | 19,41 % | -12,71 % | -0,04 | -40,86 % | – |
| 10 Jahre | 18,98 % | -12,40 % | 0,14 | -41,12 % | – |
| seit Auflegung | 18,04 % | -11,66 % | – | -70,51 % | 1.051 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| HENSOLDT AG | 7,26 % | |
| Shop Apotheke Europe N.V. | 5,14 % | |
| ThyssenKrupp | 4,56 % | |
| TUI | 4,16 % | |
| Sixt | 3,97 % | |
| KION GROUP AG | 3,77 % | |
| Fuchs SE VZ | 3,27 % | |
| AUTO1 Group SE | 3,26 % | |
| Bilfinger SE | 3,17 % | |
| BECHTLE | 3,09 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Deutschland | 91,56 % | |
| Niederlande | 5,17 % | |
| Luxemburg | 3,27 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Industrie | 31,13 % | |
| Werkstoffe | 16,22 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,90 % | |
| Gesundheitswesen | 9,68 % | |
| Informationstechnologie | 9,63 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,69 % | |
| Real Estate | 5,29 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,17 % | |
| Finanzdienstleistungen | 3,29 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0009751651 |
|---|---|
| WKN | 975165 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.05.2025) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 74,24 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (03.07.2025) | 606,92 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |