UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -16,80 % | – |
| 3 Jahre | -35,91 % | -13,77 % |
| 5 Jahre | -11,61 % | -2,44 % |
| 10 Jahre | 41,92 % | 3,56 % |
| seit Auflegung | 964,70 % | 8,25 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,71 % | -13,15 % | -0,79 | -39,02 % | – |
| 5 Jahre | 20,86 % | -13,72 % | -0,16 | -41,12 % | 245 Tage |
| 10 Jahre | 18,43 % | -12,03 % | 0,17 | -41,12 % | – |
| seit Auflegung | 17,91 % | -11,57 % | – | -70,51 % | 1.051 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| Gerresheimer AG | 5,61 % | |
| Shop Apotheke Europe N.V. | 5,36 % | |
| freenet AG | 4,00 % | |
| TAG Immobilien AG | 3,90 % | |
| LEG Immobilien AG | 3,70 % | |
| TUI | 3,56 % | |
| HENSOLDT AG | 3,51 % | |
| Jenoptik | 3,45 % | |
| Cewe Color | 3,34 % | |
| Hugo Boss | 3,26 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Deutschland | 91,20 % | |
| Niederlande | 5,44 % | |
| Luxemburg | 3,36 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Industrie | 30,03 % | |
| Informationstechnologie | 12,76 % | |
| Werkstoffe | 10,72 % | |
| Gesundheitswesen | 10,34 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,54 % | |
| Real Estate | 9,53 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,21 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,49 % | |
| Energie | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,38 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0009751651 |
|---|---|
| WKN | 975165 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2024) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 80,67 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 521,29 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |