UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,22 % | – |
| 3 Jahre | -23,49 % | -8,53 % |
| 5 Jahre | 23,84 % | 4,37 % |
| 10 Jahre | 23,82 % | 2,16 % |
| seit Auflegung | 1.034,33 % | 8,38 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,27 % | -12,78 % | -0,55 | -33,77 % | – |
| 5 Jahre | 19,38 % | -12,64 % | 0,13 | -39,90 % | – |
| 10 Jahre | 18,74 % | -12,26 % | 0,09 | -41,12 % | – |
| seit Auflegung | 17,97 % | -11,61 % | – | -70,51 % | 1.051 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| Shop Apotheke Europe N.V. | 5,33 % | |
| ThyssenKrupp | 4,43 % | |
| HENSOLDT AG | 4,06 % | |
| TUI | 4,02 % | |
| Sixt | 4,00 % | |
| KION GROUP AG | 3,62 % | |
| Fuchs SE VZ | 3,51 % | |
| Gerresheimer AG | 3,33 % | |
| AUTO1 Group SE | 3,26 % | |
| Lanxess | 3,22 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutschland | 90,70 % | |
| Niederlande | 5,32 % | |
| Luxemburg | 3,98 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Industrie | 29,36 % | |
| Werkstoffe | 16,64 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,46 % | |
| Gesundheitswesen | 9,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,82 % | |
| Real Estate | 7,09 % | |
| Informationstechnologie | 6,83 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,65 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,74 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0009751651 |
|---|---|
| WKN | 975165 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.02.2025) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 73,08 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 555,38 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |