Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert branchenübergreifend in Aktien mittlerer und kleiner deutscher Unternehmen sowie in substanzstarke Titel. Im Mittelpunkt stehen Titel mit nach Ansicht des Fondsmanagements hohem Wachstumspotenzial. Dadurch soll ein möglichst hoher Kurszuwachs erzielt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -2,40 % | – |
3 Jahre | -30,95 % | -11,60 % |
5 Jahre | -12,62 % | -2,66 % |
10 Jahre | 39,90 % | 3,41 % |
seit Auflegung | 816,57 % | 8,18 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 19,66 % | -13,08 % | -0,69 | -45,29 % | – |
5 Jahre | 20,29 % | -13,33 % | -0,18 | -45,75 % | – |
10 Jahre | 18,29 % | -11,93 % | 0,17 | -45,75 % | – |
seit Auflegung | 19,44 % | -12,60 % | – | -57,49 % | 666 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
Fresenius Medical Care | 5,75 % | |
LEG Immobilien AG | 5,74 % | |
GEA | 5,25 % | |
CTS Eventim | 4,80 % | |
BECHTLE | 4,45 % | |
Scout24 AG | 4,44 % | |
Puma SE | 4,11 % | |
Delivery Hero SE | 4,02 % | |
Fielmann | 3,36 % | |
Fuchs SE VZ | 3,27 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
Deutschland | 94,19 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 4,09 % | |
Niederlande | 1,72 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
Industrie | 22,36 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,29 % | |
Gesundheitswesen | 13,19 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 13,19 % | |
Informationstechnologie | 11,52 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,29 % | |
Immobilien | 7,75 % | |
Basiskonsumgüter | 5,34 % | |
Versorgungsbetriebe | 1,08 % | |
Finanzen | 1,00 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008481763 |
---|---|
WKN | 848176 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Deutschland |
Auflagedatum | 16.09.1996 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.05.2024) | 1,80 % |
Performance-Fee | 20,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frank Hansen |
Fondsvolumen (30.09.2024) | 369,06 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (11.11.2024) | 271,67 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (E) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |