HANSAzins
Anlagepolitik
Der Rentenfonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten von ein bis vier Jahren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,62 % | – |
| 3 Jahre | 14,15 % | 4,51 % |
| 5 Jahre | 8,86 % | 1,71 % |
| 10 Jahre | 10,45 % | 1,00 % |
| seit Auflegung | 271,80 % | 3,31 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 1,44 % | -0,87 % | 1,06 | -2,23 % | 44 Tage |
| 5 Jahre | 1,47 % | -0,93 % | 0,14 | -7,76 % | 589 Tage |
| 10 Jahre | 1,33 % | -0,85 % | 0,33 | -7,76 % | – |
| seit Auflegung | 1,57 % | -0,98 % | – | -7,76 % | 589 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
| Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28) | 2,65 % | |
| Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 25(28) | 2,61 % | |
| 2.746% UBS Switzerland AG 25/30 5/2030 | 2,60 % | |
| BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) | 2,60 % | |
| GRENKE FIN 23/060427/7.875 GREEN BD | 1,90 % | |
| CTP NV SR UNSECURED REGS 02/27 0.75 | 1,85 % | |
| METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030) | 1,81 % | |
| Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.23(28) | 1,79 % | |
| 5.943 % Ceská Sporitelna Fix-to-Float v.23(2027) | 1,78 % | |
| Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) | 1,75 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Weitere Anteile | 20,77 % | |
| Frankreich | 18,37 % | |
| USA | 13,29 % | |
| Deutschland | 12,14 % | |
| Niederlande | 9,57 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,79 % | |
| Irland | 7,56 % | |
| Belgien | 3,53 % | |
| Australien | 3,52 % | |
| Luxemburg | 3,46 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008479098 |
|---|---|
| WKN | 847909 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 02.05.1985 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.06.2025) | 0,69 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2025) | 58,07 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (01.09.2025) | 24,52 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |