HANSAzins
Anlagepolitik
Der Rentenfonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten von ein bis vier Jahren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,06 % | – |
| 3 Jahre | 12,43 % | 3,98 % |
| 5 Jahre | 8,72 % | 1,68 % |
| 10 Jahre | 10,33 % | 0,99 % |
| seit Auflegung | 274,53 % | 3,23 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 1,57 % | -0,96 % | 0,78 | -2,27 % | 78 Tage |
| 5 Jahre | 1,74 % | -1,11 % | -0,24 | -7,62 % | 570 Tage |
| 10 Jahre | 1,47 % | -0,95 % | 0,11 | -7,76 % | – |
| seit Auflegung | 1,59 % | -0,99 % | – | -7,76 % | 589 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Aareal Bank AG MTN-HPF.S.270 v.2025(2031) | 2,22 % | |
| Flutter Treasury Designated 5% 29-04-2029 | 2,01 % | |
| ORGANON FIN I 21/300428/2.875 | 1,97 % | |
| EEW Energy from Waste Gmb v.2026(2026/2029) | 1,96 % | |
| DXC CAPITAL FUNDING DAC, 4.25%, 09.12.2030 | 1,95 % | |
| EASYJET PLC COMPANY GUAR 03/31 3.75 | 1,95 % | |
| Lineage Europe Finco B.V. EO-Notes 2026(26/31) | 1,95 % | |
| DT.PFBR.BANK MTN. 25/28 | 1,92 % | |
| Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2025(25/32) | 1,91 % | |
| Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2025(30/31) | 1,89 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Weitere Anteile | 26,04 % | |
| Niederlande | 14,02 % | |
| Deutschland | 12,27 % | |
| Frankreich | 11,40 % | |
| USA | 10,07 % | |
| Irland | 7,09 % | |
| Schweden | 5,63 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,87 % | |
| Luxemburg | 4,73 % | |
| Kanada | 3,88 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008479098 |
|---|---|
| WKN | 847909 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 02.05.1985 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 0,68 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 61,03 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (13.10.2026) | 24,01 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |