HANSAzins
Anlagepolitik
Der Rentenfonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten von ein bis vier Jahren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,20 % | – |
| 3 Jahre | 8,14 % | 2,64 % |
| 5 Jahre | 10,12 % | 1,95 % |
| 10 Jahre | 7,67 % | 0,74 % |
| seit Auflegung | 263,10 % | 3,28 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 1,67 % | -1,05 % | 0,06 | -5,06 % | 389 Tage |
| 5 Jahre | 1,51 % | -0,95 % | 0,45 | -7,76 % | 589 Tage |
| 10 Jahre | 1,30 % | -0,84 % | 0,20 | -7,76 % | – |
| seit Auflegung | 1,58 % | -0,98 % | – | -7,76 % | 589 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| GRENKE FIN 23/060427/7.875 GREEN BD | 2,94 % | |
| Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.23(28) | 2,60 % | |
| 5.943 % Ceská Sporitelna Fix-to-Float v.23(2027) | 1,83 % | |
| Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27) | 1,81 % | |
| ZF FINANCE GMBH COMPANY GUAR 08/26 5.75 | 1,79 % | |
| 4.777 % Celanese US Holdings LLC v.22(2026) | 1,78 % | |
| 5.625% Oldenburgische Landesbank AG 2/2026 | 1,74 % | |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11-10-2026 | 1,74 % | |
| Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | 1,73 % | |
| 2.625 % HeLaBa Girozentrale Green Bond v.22(2027) | 1,71 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutschland | 21,43 % | |
| Frankreich | 20,56 % | |
| Weitere Anteile | 18,80 % | |
| USA | 13,03 % | |
| Niederlande | 8,28 % | |
| Luxemburg | 5,05 % | |
| Irland | 3,88 % | |
| Italien | 3,48 % | |
| Österreich | 3,41 % | |
| Belgien | 2,08 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008479098 |
|---|---|
| WKN | 847909 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 02.05.1985 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.04.2025) | 0,69 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 58,99 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.04.2025) | 23,95 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |