HANSAzins
Anlagepolitik
Der Rentenfonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten von ein bis vier Jahren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,84 % | – |
| 3 Jahre | 10,26 % | 3,31 % |
| 5 Jahre | 9,95 % | 1,91 % |
| 10 Jahre | 8,38 % | 0,81 % |
| seit Auflegung | 265,39 % | 3,29 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 1,67 % | -1,04 % | 0,37 | -3,76 % | 289 Tage |
| 5 Jahre | 1,48 % | -0,94 % | 0,37 | -7,76 % | 589 Tage |
| 10 Jahre | 1,32 % | -0,85 % | 0,23 | -7,76 % | – |
| seit Auflegung | 1,58 % | -0,98 % | – | -7,76 % | 589 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| GRENKE FIN 23/060427/7.875 GREEN BD | 2,79 % | |
| 5.943 % Ceská Sporitelna Fix-to-Float v.23(2027) | 1,86 % | |
| ZF FINANCE GMBH COMPANY GUAR 08/26 5.75 | 1,81 % | |
| 4.75% Volvo Car AB 24/30 5/2030 | 1,79 % | |
| Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.23(28) | 1,78 % | |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11-10-2026 | 1,78 % | |
| BARRY CALLEBAUT SERVICES SA, 6/14/2029 4 | 1,77 % | |
| 2.625 % HeLaBa Girozentrale Green Bond v.22(2027) | 1,75 % | |
| METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030) | 1,75 % | |
| Public Property Invest ASA Mterm Nts 2024(24/30) | 1,75 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Frankreich | 22,49 % | |
| Deutschland | 17,10 % | |
| Weitere Anteile | 14,81 % | |
| USA | 14,66 % | |
| Niederlande | 9,79 % | |
| Luxemburg | 6,56 % | |
| Irland | 4,60 % | |
| Belgien | 4,21 % | |
| Schweden | 3,92 % | |
| Tschechische Republik | 1,86 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008479098 |
|---|---|
| WKN | 847909 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 02.05.1985 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.04.2025) | 0,69 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2025) | 58,13 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 24,10 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |