FMM-Fonds

Anlagepolitik

Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und Anleihen unabhängig von jeglichen Benchmark-Vorgaben. Die Investitionsquote der einzelnen Assetklassen wird basierend auf der FMM-Methode dynamisch gesteuert, wobei die meiste Zeit Aktien den Schwerpunkt der Anlage bilden. Der FMM-Fonds wurde 1987 als erster Vermögensverwalter-Fonds in Deutschland aufgelegt. Das Kürzel FMM steht für fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Es wird sowohl in Unternehmen, die dem Value-Ansatz zuzuordnen sind, als auch in aussichtsreiche Wachstumsunternehmen investiert. Grundsätzlich müssen alle Unternehmen den strengen Analysekriterien der FMM-Methode standhalten.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -3,99 %
3 Jahre -0,44 % -0,15 %
5 Jahre 2,50 % 0,49 %
10 Jahre 53,88 % 4,40 %
seit Auflegung 1.086,11 % 7,83 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 10,67 % -7,05 % 0,02 -23,75 %
5 Jahre 10,98 % -7,21 % 0,07 -23,75 %
10 Jahre 11,37 % -7,39 % 0,38 -23,75 %
seit Auflegung 11,34 % -7,70 % -39,70 % 706 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.05.2020)

DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 6,69 %
E.ON AG 6,55 %
UNIPER SE 5,06 %
RWE 3,52 %
MICROSOFT CORP 3,20 %
NEWMONT GOLDCORP CORP 3,02 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 2,95 %
AMAZON.COM INC 2,54 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 2,30 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B 2,19 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.05.2020)

Deutschland 25,76 %
USA 24,08 %
Jersey 6,69 %
Japan 5,34 %
Großbritannien 3,49 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.05.2020)

Versorger 18,02 %
Gesundheitswesen 11,94 %
Technologie 10,07 %
Haushaltswaren 7,84 %
Grundstoffe 6,55 %
Industrie 3,75 %
Versicherung 3,02 %
Chemie 2,89 %
Finanzdienstleister 2,68 %
Einzelhandel 2,54 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.05.2020)

EUR 38,53 %
USD 24,46 %
JPY 5,34 %
GBP 4,22 %
KRW 2,62 %

Stammdaten

ISIN DE0008478116
WKN 847811
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 17.08.1987
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 1,62 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondsmanager
Fondsvolumen (02.06.2020) 392,94 Mio. EUR
Rücknahmepreis (03.06.2020) 494,04 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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