FMM-Fonds

Anlagepolitik

Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und Anleihen unabhängig von jeglichen Benchmark-Vorgaben. Die Investitionsquote der einzelnen Assetklassen wird basierend auf der FMM-Methode dynamisch gesteuert, wobei die meiste Zeit Aktien den Schwerpunkt der Anlage bilden. Der FMM-Fonds wurde 1987 als erster Vermögensverwalter-Fonds in Deutschland aufgelegt. Das Kürzel FMM steht für fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Es wird sowohl in Unternehmen, die dem Value-Ansatz zuzuordnen sind, als auch in aussichtsreiche Wachstumsunternehmen investiert. Grundsätzlich müssen alle Unternehmen den strengen Analysekriterien der FMM-Methode standhalten.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 10,23 %
3 Jahre 17,13 % 5,41 %
5 Jahre 22,87 % 4,20 %
10 Jahre 59,18 % 4,76 %
seit Auflegung 1.113,96 % 8,04 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,41 % -4,77 % 0,80 -15,84 %
5 Jahre 9,72 % -6,31 % 0,46 -19,91 % 602 Tage
10 Jahre 10,84 % -7,03 % 0,43 -19,91 %
seit Auflegung 11,15 % -7,57 % -39,70 % 706 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 7,21 %
COMSTAGE ETF GOLD BUGS 7,10 %
E.ON AG 5,07 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 4,73 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,46 %
BLACKROCK INC 3,98 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 3,48 %
ALLIANZ SE-REG 3,36 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR 3,33 %
WEST JAPAN RAILWAY CO 3,32 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

USA 20,39 %
Deutschland 17,50 %
Luxemburg 8,15 %
Italien 7,21 %
Japan 5,12 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

Finanzdienstleister 8,53 %
Grundstoffe 7,81 %
Technologie 7,69 %
Versicherung 7,14 %
Reisen & Freizeit 7,05 %
Versorger 6,25 %
Industrie 5,42 %
Gesundheitswesen 5,24 %
Kreditinstitute 5,20 %
Automobilindustrie 3,48 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

EUR 44,59 %
USD 26,74 %
HKD 5,88 %
JPY 5,12 %
CHF 5,05 %

Stammdaten

ISIN DE0008478116
WKN 847811
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 17.08.1987
Währung EUR
Domizil Deutschland
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 1,60 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondsmanager
Fondsvolumen (13.11.2019) 444,48 Mio. EUR
Rücknahmepreis (14.11.2019) 505,64 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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